| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 676.00 | 46 847.00 | 8 829.00 | 55 676.00 |
AH Fonds commercial | 84 076.00 | 84 076.00 | | 84 076.00 |
AN Terrains | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
AP Constructions | 9 534 505.00 | 7 547 384.00 | 1 987 122.00 | 9 534 505.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 363 931.00 | 14 824 783.00 | 3 539 148.00 | 18 363 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 637 278.00 | 465 513.00 | 171 765.00 | 637 278.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400 710.00 | | 2 400 710.00 | 2 400 710.00 |
BF Prêts | 130 408.00 | 5 365.00 | 125 043.00 | 130 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 241 166.00 | 22 973 968.00 | 8 267 199.00 | 31 241 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 884 041.00 | 55 904.00 | 1 828 137.00 | 1 884 041.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 547 870.00 | 280 673.00 | 2 267 197.00 | 2 547 870.00 |
BT Marchandises | 163 952.00 | | 163 952.00 | 163 952.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 767 403.00 | | 767 403.00 | 767 403.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 817 691.00 | | 4 817 691.00 | 4 817 691.00 |
BZ Autres créances | 222 109.00 | | 222 109.00 | 222 109.00 |
CF Disponibilités | 724.00 | | 724.00 | 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 504.00 | | 73 504.00 | 73 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 477 294.00 | 336 577.00 | 10 140 717.00 | 10 477 294.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 718 461.00 | 23 310 545.00 | 18 407 916.00 | 41 718 461.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 000.00 | 1 584 000.00 | | 1 584 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 409 493.00 | 4 409 493.00 | | 4 409 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 016.00 | 195 016.00 | | 195 016.00 |
DH Report à nouveau | 1 500 807.00 | 377 919.00 | | 1 500 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 491 457.00 | 1 122 888.00 | | -2 491 457.00 |
DK Provisions réglementées | 2 545 452.00 | 2 826 126.00 | | 2 545 452.00 |
DL TOTAL (I) | 7 743 311.00 | 10 515 442.00 | | 7 743 311.00 |
DP Provisions pour risques | 70 158.00 | 70 749.00 | | 70 158.00 |
DQ Provisions pour charges | 101 821.00 | 545 976.00 | | 101 821.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 979.00 | 616 725.00 | | 171 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 092.00 | 8 394.00 | | 2 092.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 925 105.00 | 2 044 149.00 | | 925 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 293 573.00 | 3 966 342.00 | | 3 293 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 669 778.00 | 2 211 371.00 | | 1 669 778.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 458.00 | 181 190.00 | | 235 458.00 |
EA Autres dettes | 4 310 983.00 | 13 168.00 | | 4 310 983.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 250.00 | 403 181.00 | | 55 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 492 238.00 | 8 827 795.00 | | 10 492 238.00 |
ED (V) | 388.00 | 91.00 | | 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 407 916.00 | 19 960 052.00 | | 18 407 916.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 281 105.00 | 53 200.00 | 1 334 305.00 | 1 281 105.00 |
FD Production vendue biens | 17 177 540.00 | 2 329 711.00 | 19 507 250.00 | 17 177 540.00 |
FG Production vendue services | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 480 420.00 | 2 382 911.00 | 20 863 331.00 | 18 480 420.00 |
FM Production stockée | | | -412 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 48 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 003 961.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 506 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 828 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 234 116.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 470 684.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 424 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 202 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 524 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 774 189.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 561 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 915 525.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 336 577.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 997.00 | |
GE Autres charges | | | 2 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 286 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 779 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 802.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 608.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 777 100.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 541 513.00 | 617 488.00 | | 541 513.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 541 513.00 | 617 488.00 | | 541 513.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 260 839.00 | 302 976.00 | | 260 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 262 116.00 | 302 976.00 | | 262 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 279 397.00 | 314 511.00 | | 279 397.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -54.00 | 156 417.00 | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 192.00 | 393 206.00 | | -6 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 058 724.00 | 35 063 305.00 | | 22 058 724.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 550 181.00 | 33 940 417.00 | | 24 550 181.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 491 457.00 | 1 122 888.00 | | -2 491 457.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 347 465.00 | | 2 306 674.00 | 29 347 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 412 974.00 | 31 241 167.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 637.00 | | 139 752.00 | 9 637.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -9 637.00 | 412 974.00 | 30 967 524.00 | -9 637.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 115.00 | | | 130 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 083 459.00 | | 2 306 674.00 | 29 083 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 891.00 | | | 133 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 464 884.00 | 915 525.00 | 411 807.00 | 22 464 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 130 115.00 | 807.00 | | 130 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 334 769.00 | 914 718.00 | 411 807.00 | 22 334 769.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 826 126.00 | 260 839.00 | 541 513.00 | 2 826 126.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 545 976.00 | 11 997.00 | 456 152.00 | 545 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 372 102.00 | 272 836.00 | 997 665.00 | 3 372 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 293 573.00 | 3 293 573.00 | | 3 293 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776 321.00 | 776 321.00 | | 776 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 866 460.00 | 866 460.00 | | 866 460.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 235 458.00 | 235 458.00 | | 235 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 496 611.00 | 496 611.00 | | 496 611.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 250.00 | 55 250.00 | | 55 250.00 |
UP Prêts | 130 408.00 | | 130 408.00 | 130 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
UX Autres créances clients | 4 817 691.00 | 4 817 691.00 | | 4 817 691.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 285.00 | 5 285.00 | | 5 285.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 525.00 | 11 525.00 | | 11 525.00 |
VB T. V. A. | 147 283.00 | 147 283.00 | | 147 283.00 |
VC Groupe et associés | 6 293.00 | | 6 293.00 | 6 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VI Groupe et associés | 3 814 371.00 | 3 814 371.00 | | 3 814 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 722.00 | 51 722.00 | | 51 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 504.00 | 73 504.00 | | 73 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 247 194.00 | 5 107 010.00 | 140 184.00 | 5 247 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 567 132.00 | 9 567 132.00 | | 9 567 132.00 |