| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
AH Fonds commercial | 84 076.00 | 84 075.00 | 1.00 | 84 076.00 |
AN Terrains | 31 100.00 | | 31 100.00 | 31 100.00 |
AP Constructions | 9 371 911.00 | 6 721 195.00 | 2 650 715.00 | 9 371 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 786 515.00 | 14 207 647.00 | 2 578 868.00 | 16 786 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 045.00 | 420 728.00 | 27 317.00 | 448 045.00 |
AV Immobilisations en cours | 832 458.00 | | 832 458.00 | 832 458.00 |
BF Prêts | 130 408.00 | 29 269.00 | 101 139.00 | 130 408.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 734 034.00 | 21 508 953.00 | 6 225 081.00 | 27 734 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 723 665.00 | 16 268.00 | 1 707 397.00 | 1 723 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 429 608.00 | 136 108.00 | 3 293 501.00 | 3 429 608.00 |
BT Marchandises | 484 152.00 | | 484 152.00 | 484 152.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 970 196.00 | | 970 196.00 | 970 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 666 109.00 | | 4 666 109.00 | 4 666 109.00 |
BZ Autres créances | 1 379 125.00 | | 1 379 125.00 | 1 379 125.00 |
CF Disponibilités | 423.00 | | 423.00 | 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 024.00 | | 41 024.00 | 41 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 694 301.00 | 152 376.00 | 12 541 926.00 | 12 694 301.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 428 335.00 | 21 661 329.00 | 18 767 006.00 | 40 428 335.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 584 000.00 | 1 584 000.00 | | 1 584 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 409 493.00 | 4 409 493.00 | | 4 409 493.00 |
DD Réserve légale (1) | 195 016.00 | 158 464.00 | | 195 016.00 |
DH Report à nouveau | 689 215.00 | -5 267.00 | | 689 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 024.00 | 731 034.00 | | 185 024.00 |
DK Provisions réglementées | 3 140 637.00 | 3 439 966.00 | | 3 140 637.00 |
DL TOTAL (I) | 10 203 385.00 | 10 317 690.00 | | 10 203 385.00 |
DP Provisions pour risques | | 81.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 702 922.00 | 687 118.00 | | 702 922.00 |
DR TOTAL (IV) | 702 922.00 | 687 199.00 | | 702 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 704.00 | 10 737.00 | | 704.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 879 656.00 | 1 338 263.00 | | 879 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 739 235.00 | 3 887 630.00 | | 3 739 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 888 195.00 | 2 080 364.00 | | 1 888 195.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417 563.00 | 377 421.00 | | 417 563.00 |
EA Autres dettes | 437 685.00 | 254 488.00 | | 437 685.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497 659.00 | 90 150.00 | | 497 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 860 697.00 | 8 039 053.00 | | 7 860 697.00 |
ED (V) | 3.00 | 452.00 | | 3.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 767 006.00 | 19 044 393.00 | | 18 767 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 138 167.00 | | 138 167.00 | 138 167.00 |
FD Production vendue biens | 24 348 020.00 | 4 113 665.00 | 28 461 686.00 | 24 348 020.00 |
FG Production vendue services | 742 856.00 | 17 964.00 | 760 819.00 | 742 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 229 043.00 | 4 131 629.00 | 29 360 672.00 | 25 229 043.00 |
FM Production stockée | | | 716 605.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 970.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 220 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 293.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 926 145.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -166 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 762 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 358 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 892 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 990 532.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 524.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 152 376.00 | |
GE Autres charges | | | 2 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 631 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -411 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 105.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 112.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 219.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -411 604.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 701 547.00 | | | 1 701 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 616 049.00 | 590 673.00 | | 616 049.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 317 596.00 | 590 673.00 | | 2 317 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 701 547.00 | | | 1 701 547.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 316 720.00 | 274 000.00 | | 316 720.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 018 267.00 | 274 000.00 | | 2 018 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 329.00 | 316 673.00 | | 299 329.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 514.00 | 14 343.00 | | 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -297 813.00 | -122 000.00 | | -297 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 539 056.00 | 30 759 123.00 | | 32 539 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 354 032.00 | 30 028 090.00 | | 32 354 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 024.00 | 731 034.00 | | 185 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 661 452.00 | | 1 189 225.00 | 28 661 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 453 746.00 | 1 878 958.00 | 27 734 034.00 | 4 453 746.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 107 570.00 | 130 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 453 746.00 | 1 771 388.00 | 27 470 028.00 | 4 453 746.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 685.00 | | | 237 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 289 876.00 | | 1 189 225.00 | 28 289 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 891.00 | | | 133 891.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 666 565.00 | 990 532.00 | 177 413.00 | 20 666 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 237 685.00 | | 107 571.00 | 237 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 428 880.00 | 990 532.00 | 69 842.00 | 20 428 880.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 181.00 | 112.00 | 24.00 | 29 181.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 687 199.00 | 22 524.00 | 6 801.00 | 687 199.00 |
6N Sur stocks et en cours | 116 285.00 | 152 375.00 | 116 285.00 | 116 285.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 466.00 | 152 487.00 | 116 309.00 | 145 466.00 |
7C TOTAL GENERAL | 832 665.00 | 175 011.00 | 123 110.00 | 832 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 739 235.00 | 3 739 235.00 | | 3 739 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730 626.00 | 730 626.00 | | 730 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 066 189.00 | 1 066 189.00 | | 1 066 189.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 417 563.00 | 417 563.00 | | 417 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 437 685.00 | 437 685.00 | | 437 685.00 |
8L Produits constatés d’avance | 497 659.00 | 497 659.00 | | 497 659.00 |
UP Prêts | 130 408.00 | | 130 408.00 | 130 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
UX Autres créances clients | 4 666 109.00 | 4 666 109.00 | | 4 666 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
VC Groupe et associés | 642 070.00 | 642 070.00 | | 642 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 392 366.00 | 392 366.00 | | 392 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 880.00 | 87 880.00 | | 87 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 342 098.00 | 342 098.00 | | 342 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 024.00 | 41 024.00 | | 41 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 220 149.00 | 6 086 258.00 | 133 891.00 | 6 220 149.00 |
VW T.V.A. | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 981 041.00 | 6 981 041.00 | | 6 981 041.00 |