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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AP Constructions | 8 558.00 | 8 558.00 | | 8 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 477.00 | 31 866.00 | 5 611.00 | 37 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 874.00 | 18 338.00 | 8 536.00 | 26 874.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 107.00 | | 2 107.00 | 2 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 065.00 | 58 762.00 | 34 303.00 | 93 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 157 203.00 | | 157 203.00 | 157 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 286.00 | | 131 286.00 | 131 286.00 |
BZ Autres créances | 18 420.00 | | 18 420.00 | 18 420.00 |
CF Disponibilités | 94 659.00 | | 94 659.00 | 94 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | 1 859.00 | 1 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 427.00 | | 403 427.00 | 403 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 492.00 | 58 762.00 | 437 730.00 | 496 492.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
DH Report à nouveau | 289 690.00 | 222 505.00 | | 289 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 105.00 | 67 185.00 | | 52 105.00 |
DL TOTAL (I) | 353 259.00 | 301 154.00 | | 353 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301.00 | 270.00 | | 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13 389.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 225.00 | 23 192.00 | | 55 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 945.00 | 37 804.00 | | 28 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 471.00 | 74 655.00 | | 84 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 730.00 | 375 809.00 | | 437 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 471.00 | 74 655.00 | | 84 471.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 984.00 | 1 133.00 | 61 117.00 | 59 984.00 |
FD Production vendue biens | 579 509.00 | | 579 509.00 | 579 509.00 |
FG Production vendue services | 6 219.00 | 50.00 | 6 269.00 | 6 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 712.00 | 1 183.00 | 646 895.00 | 645 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 373.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 321.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 582 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 803.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 883.00 | 2 032.00 | | 2 883.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 500.00 | 1 000.00 | | -1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 256.00 | 21 008.00 | | 13 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 856.00 | 553 919.00 | | 649 856.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 597 751.00 | 486 733.00 | | 597 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 105.00 | 67 185.00 | | 52 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 584.00 | | 22 481.00 | 70 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 909.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 428.00 | | 22 481.00 | 65 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 441.00 | 6 321.00 | | 52 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 441.00 | 6 321.00 | | 52 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 225.00 | 55 225.00 | | 55 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 647.00 | 7 647.00 | | 7 647.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
UX Autres créances clients | 131 286.00 | | | 131 286.00 |
VB T. V. A. | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 859.00 | | | 1 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 672.00 | 153 672.00 | | 153 672.00 |
VW T.V.A. | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 471.00 | 84 471.00 | | 84 471.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 906.00 | 2 794.00 | | 2 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 903.00 | 6 199.00 | | 7 903.00 |
ST Autres comptes | 40 399.00 | 35 581.00 | | 40 399.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 956.00 | 23 703.00 | | 26 956.00 |
YT Sous‐traitance | 50.00 | 104.00 | | 50.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 521.00 | 1 504.00 | | 1 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 427.00 | 4 298.00 | | 4 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 669.00 | 109 481.00 | | 153 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 500.00 | 46 237.00 | | 83 500.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 308.00 | 65 586.00 | | 75 308.00 |