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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 074.00 | 24 514.00 | 9 560.00 | 34 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 774.00 | 17 746.00 | 39 028.00 | 56 774.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 334.00 | 42 260.00 | 59 075.00 | 101 334.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 564.00 | | 80 564.00 | 80 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 058.00 | | 148 058.00 | 148 058.00 |
BZ Autres créances | 27 210.00 | | 27 210.00 | 27 210.00 |
CF Disponibilités | 140 552.00 | | 140 552.00 | 140 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 741.00 | | 397 741.00 | 397 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 075.00 | 42 260.00 | 456 816.00 | 499 075.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 8 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
DH Report à nouveau | 319 796.00 | 289 690.00 | | 319 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 950.00 | 52 105.00 | | 17 950.00 |
DL TOTAL (I) | 371 209.00 | 353 259.00 | | 371 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351.00 | 301.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 053.00 | 55 225.00 | | 47 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 127.00 | 28 945.00 | | 38 127.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 607.00 | 84 471.00 | | 85 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 816.00 | 437 730.00 | | 456 816.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 607.00 | 84 471.00 | | 85 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 72 244.00 | 1 733.00 | 73 977.00 | 72 244.00 |
FD Production vendue biens | 647 552.00 | 679.00 | 648 231.00 | 647 552.00 |
FG Production vendue services | 6 176.00 | 410.00 | 6 586.00 | 6 176.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 972.00 | 2 822.00 | 728 794.00 | 725 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 646.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 731 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 230 911.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 318.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 187.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 646.00 | 2 883.00 | | 2 646.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 305.00 | 13 256.00 | | 3 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 731 444.00 | 649 856.00 | | 731 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 494.00 | 597 751.00 | | 713 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 950.00 | 52 105.00 | | 17 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 065.00 | | 52 919.00 | 93 065.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 829.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 829.00 | 7 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 000.00 | 29 650.00 | 101 334.00 | 15 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 000.00 | 27 820.00 | 90 848.00 | 15 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 909.00 | | 45 759.00 | 87 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 107.00 | | 7 160.00 | 2 107.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 762.00 | 11 318.00 | 27 820.00 | 58 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 762.00 | 11 318.00 | 27 820.00 | 58 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 053.00 | 47 053.00 | | 47 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 248.00 | 19 248.00 | | 19 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
UX Autres créances clients | 148 058.00 | 148 058.00 | | 148 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 983.00 | 1 983.00 | | 1 983.00 |
VB T. V. A. | 12 466.00 | 12 466.00 | | 12 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 515.00 | 2 515.00 | | 2 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 357.00 | 1 357.00 | | 1 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 062.00 | 184 062.00 | | 184 062.00 |
VW T.V.A. | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 607.00 | 85 607.00 | | 85 607.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 419.00 | 2 906.00 | | 6 419.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 139.00 | 7 903.00 | | 10 139.00 |
ST Autres comptes | 60 734.00 | 40 399.00 | | 60 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 792.00 | 26 956.00 | | 41 792.00 |
YT Sous‐traitance | 162.00 | 50.00 | | 162.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 608.00 | 1 521.00 | | 1 608.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 027.00 | 4 427.00 | | 8 027.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 371.00 | 153 669.00 | | 153 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 460.00 | 83 500.00 | | 67 460.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 112 827.00 | 75 308.00 | | 112 827.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |