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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 189.00 | 43 766.00 | 28 424.00 | 72 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 825.00 | 42 798.00 | 23 027.00 | 65 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 500.00 | 86 563.00 | 61 937.00 | 148 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 870.00 | | 85 870.00 | 85 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 389.00 | | 107 389.00 | 107 389.00 |
BZ Autres créances | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
CF Disponibilités | 458 019.00 | | 458 019.00 | 458 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 301.00 | | 6 301.00 | 6 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 667 734.00 | | 667 734.00 | 667 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 816 234.00 | 86 563.00 | 729 671.00 | 816 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 401 814.00 | 370 026.00 | | 401 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 021.00 | 47 789.00 | | 150 021.00 |
DL TOTAL (I) | 584 836.00 | 450 814.00 | | 584 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45.00 | 30.00 | | 45.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 236.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 875.00 | 36 046.00 | | 58 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 103.00 | 166 725.00 | | 85 103.00 |
EA Autres dettes | 534.00 | | | 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 835.00 | 203 038.00 | | 144 835.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 671.00 | 653 852.00 | | 729 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 835.00 | 203 038.00 | | 144 835.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 30.00 | | 45.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 278.00 | | | 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 547.00 | | 6 197.00 | 143 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 244.00 | 148 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 244.00 | 138 014.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 061.00 | | 6 197.00 | 133 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 746.00 | 15 061.00 | 1 244.00 | 72 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 746.00 | 15 061.00 | 1 244.00 | 72 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 875.00 | 58 875.00 | | 58 875.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 102.00 | 25 102.00 | | 25 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
UX Autres créances clients | 107 389.00 | 107 389.00 | | 107 389.00 |
VB T. V. A. | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VP Divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 301.00 | 6 301.00 | | 6 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 283.00 | 131 283.00 | | 131 283.00 |
VW T.V.A. | 4 960.00 | 4 960.00 | | 4 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 835.00 | 144 835.00 | | 144 835.00 |