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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 785.00 | 37 254.00 | 32 532.00 | 69 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 276.00 | 35 492.00 | 27 783.00 | 63 276.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 547.00 | 72 746.00 | 70 801.00 | 143 547.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 032.00 | | 66 032.00 | 66 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 507.00 | | 89 507.00 | 89 507.00 |
BZ Autres créances | 18 078.00 | | 18 078.00 | 18 078.00 |
CF Disponibilités | 406 710.00 | | 406 710.00 | 406 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 725.00 | | 2 725.00 | 2 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 051.00 | | 583 051.00 | 583 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 598.00 | 72 746.00 | 653 852.00 | 726 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 800.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 370 026.00 | 2 663.00 | | 370 026.00 |
DH Report à nouveau | | 337 746.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 789.00 | 47 817.00 | | 47 789.00 |
DL TOTAL (I) | 450 814.00 | 419 026.00 | | 450 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 62.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 826.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 046.00 | 44 114.00 | | 36 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 725.00 | 126 634.00 | | 166 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 038.00 | 171 636.00 | | 203 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 852.00 | 590 662.00 | | 653 852.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 038.00 | 171 636.00 | | 203 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 862.00 | | 3 686.00 | 139 862.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 143 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 133 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 375.00 | | 3 686.00 | 129 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 671.00 | 15 075.00 | | 57 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 671.00 | 15 075.00 | | 57 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 046.00 | 36 046.00 | | 36 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 884.00 | 61 884.00 | | 61 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 900.00 | 44 900.00 | | 44 900.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 871.00 | 871.00 | | 871.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
UX Autres créances clients | 89 507.00 | 89 507.00 | | 89 507.00 |
VB T. V. A. | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 746.00 | 117 746.00 | | 117 746.00 |
VW T.V.A. | 56 285.00 | 56 285.00 | | 56 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 038.00 | 203 038.00 | | 203 038.00 |