| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 185.00 | 30 276.00 | 37 909.00 | 68 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 190.00 | 27 395.00 | 33 795.00 | 61 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 437.00 | | 7 437.00 | 7 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 862.00 | 57 671.00 | 82 191.00 | 139 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 693.00 | | 79 693.00 | 79 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 169.00 | | 114 169.00 | 114 169.00 |
BZ Autres créances | 7 545.00 | | 7 545.00 | 7 545.00 |
CF Disponibilités | 305 274.00 | | 305 274.00 | 305 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 790.00 | | 1 790.00 | 1 790.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 471.00 | | 508 471.00 | 508 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 648 333.00 | 57 671.00 | 590 662.00 | 648 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
DH Report à nouveau | 337 746.00 | 319 796.00 | | 337 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 817.00 | 17 950.00 | | 47 817.00 |
DL TOTAL (I) | 419 026.00 | 371 209.00 | | 419 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 351.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 826.00 | | | 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 114.00 | 47 053.00 | | 44 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 634.00 | 38 127.00 | | 126 634.00 |
EA Autres dettes | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 171 636.00 | 85 607.00 | | 171 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 662.00 | 456 816.00 | | 590 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 636.00 | 85 607.00 | | 171 636.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 334.00 | | 38 528.00 | 101 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 848.00 | | 38 528.00 | 90 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 260.00 | 15 412.00 | | 42 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 260.00 | 15 412.00 | | 42 260.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 114.00 | 44 114.00 | | 44 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 744.00 | 54 744.00 | | 54 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 666.00 | 9 666.00 | | 9 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
UX Autres créances clients | 114 169.00 | 114 169.00 | | 114 169.00 |
VB T. V. A. | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VI Groupe et associés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 941.00 | 130 941.00 | | 130 941.00 |
VW T.V.A. | 16 030.00 | 16 030.00 | | 16 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 636.00 | 171 636.00 | | 171 636.00 |