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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 169.00 | 121.00 | 290.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 439.00 | 1 801.00 | 2 639.00 | 4 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 731.00 | 1 970.00 | 2 761.00 | 4 731.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 7 741.00 | | 7 741.00 | 7 741.00 |
CF Disponibilités | 688 274.00 | | 688 274.00 | 688 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 696 015.00 | | 696 015.00 | 696 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 746.00 | 1 970.00 | 698 776.00 | 700 746.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 630.00 | 357 630.00 | | 357 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |
DH Report à nouveau | 153 454.00 | 235 132.00 | | 153 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 400.00 | -81 679.00 | | 9 400.00 |
DL TOTAL (I) | 556 247.00 | 546 847.00 | | 556 247.00 |
DP Provisions pour risques | | 339.00 | | |
DQ Provisions pour charges | | 5 085.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 425.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 872 134.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 659.00 | 94 560.00 | | 59 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 053.00 | 270 917.00 | | 26 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 818.00 | 103 850.00 | | 56 818.00 |
EA Autres dettes | | 600.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 529.00 | 1 342 061.00 | | 142 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 776.00 | 1 894 332.00 | | 698 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 425.00 | | 5 425.00 | 5 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 659.00 | 59 659.00 | | 59 659.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 053.00 | 26 053.00 | | 26 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 817.00 | 35 764.00 | 21 053.00 | 56 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 741.00 | 7 741.00 | | 7 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 529.00 | 121 476.00 | 21 053.00 | 142 529.00 |