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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 587 087.00 | | 1 587 087.00 | 1 587 087.00 |
AP Constructions | 72 408.00 | 802.00 | 71 606.00 | 72 408.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 332.00 | 667.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 319.00 | 32 562.00 | 74 757.00 | 107 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 768 164.00 | 33 986.00 | 1 734 178.00 | 1 768 164.00 |
BT Marchandises | 154 209.00 | | 154 209.00 | 154 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 186.00 | | 74 186.00 | 74 186.00 |
CF Disponibilités | 136 162.00 | | 136 162.00 | 136 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 560.00 | | 3 560.00 | 3 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 910.00 | | 368 910.00 | 368 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 074.00 | 33 986.00 | 2 103 088.00 | 2 137 074.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 630.00 | 357 630.00 | | 357 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |
DH Report à nouveau | 98 892.00 | -58 316.00 | | 98 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 514.00 | 157 208.00 | | 102 514.00 |
DL TOTAL (I) | 594 800.00 | 492 285.00 | | 594 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 834.00 | 14 102.00 | | 13 834.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 834.00 | 14 102.00 | | 13 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 276 450.00 | 1 428 267.00 | | 1 276 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 763.00 | 130 326.00 | | 157 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 591.00 | 57 608.00 | | 56 591.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 454.00 | 1 616 201.00 | | 1 494 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 103 088.00 | 2 122 589.00 | | 2 103 088.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 305.00 | 12 681.00 | | 21 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 015.00 | 12 681.00 | | 21 015.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 102.00 | 599.00 | 867.00 | 14 102.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 102.00 | 599.00 | 867.00 | 14 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 335.00 | 15 335.00 | | 15 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 763.00 | 157 763.00 | | 157 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 591.00 | 56 591.00 | | 56 591.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 261 115.00 | 174 331.00 | 481 514.00 | 1 261 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 77 746.00 | 77 746.00 | | 77 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 806.00 | 77 746.00 | 60.00 | 77 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 454.00 | 407 670.00 | 481 514.00 | 1 494 454.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |