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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 587 087.00 | | 1 587 087.00 | 1 587 087.00 |
AP Constructions | 274.00 | 152.00 | 122.00 | 274.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 132.00 | 867.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 678.00 | 20 731.00 | 72 947.00 | 93 678.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 682 390.00 | 21 305.00 | 1 661 085.00 | 1 682 390.00 |
BT Marchandises | 135 813.00 | | 135 813.00 | 135 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 985.00 | | 43 985.00 | 43 985.00 |
BZ Autres créances | 21 700.00 | | 21 700.00 | 21 700.00 |
CF Disponibilités | 250 271.00 | | 250 271.00 | 250 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 736.00 | | 9 736.00 | 9 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 461 504.00 | | 461 504.00 | 461 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 143 894.00 | 21 305.00 | 2 122 589.00 | 2 143 894.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 630.00 | 357 630.00 | | 357 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |
DH Report à nouveau | -58 316.00 | 162 854.00 | | -58 316.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 208.00 | -221 170.00 | | 157 208.00 |
DL TOTAL (I) | 492 285.00 | 335 077.00 | | 492 285.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 102.00 | 4 524.00 | | 14 102.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 102.00 | 4 524.00 | | 14 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 428 267.00 | 1 481 258.00 | | 1 428 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 326.00 | 119 516.00 | | 130 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 608.00 | 77 415.00 | | 57 608.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 616 201.00 | 1 678 189.00 | | 1 616 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 122 589.00 | 2 017 791.00 | | 2 122 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 524.00 | 9 578.00 | | 4 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 524.00 | 9 578.00 | | 4 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 030.00 | 38 030.00 | | 38 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 326.00 | 130 326.00 | | 130 326.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 390 237.00 | 129 378.00 | 532 854.00 | 1 390 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 609.00 | 57 609.00 | | 57 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 481.00 | 75 420.00 | 60.00 | 75 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 616 201.00 | 355 343.00 | 532 854.00 | 1 616 201.00 |