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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 587 087.00 | | 1 587 087.00 | 1 587 087.00 |
AP Constructions | 274.00 | 30.00 | 244.00 | 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 769.00 | 5 292.00 | 12 477.00 | 17 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 421.00 | 5 612.00 | 1 599 809.00 | 1 605 421.00 |
BT Marchandises | 89 829.00 | | 89 829.00 | 89 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 274.00 | | 48 274.00 | 48 274.00 |
BZ Autres créances | 22 610.00 | | 22 610.00 | 22 610.00 |
CF Disponibilités | 256 681.00 | | 256 681.00 | 256 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 981.00 | | 417 981.00 | 417 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 023 402.00 | 5 612.00 | 2 017 791.00 | 2 023 402.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 630.00 | 357 630.00 | | 357 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |
DH Report à nouveau | 162 854.00 | 153 454.00 | | 162 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -221 170.00 | 9 400.00 | | -221 170.00 |
DL TOTAL (I) | 335 077.00 | 556 247.00 | | 335 077.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 524.00 | | | 4 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 432 147.00 | | | 1 432 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 111.00 | 59 659.00 | | 49 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 119 516.00 | 26 053.00 | | 119 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 415.00 | 56 818.00 | | 77 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 189.00 | 142 529.00 | | 1 678 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 017 791.00 | 698 776.00 | | 2 017 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 524.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 524.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 119 516.00 | 119 516.00 | | 119 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 432 147.00 | 113 830.00 | 469 162.00 | 1 432 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 416.00 | 77 416.00 | | 77 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 471.00 | 71 471.00 | | 71 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 189.00 | 359 872.00 | 469 162.00 | 1 678 189.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |