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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AH Fonds commercial | 1 587 087.00 | | 1 587 087.00 | 1 587 087.00 |
AP Constructions | 78 883.00 | 5 435.00 | 73 447.00 | 78 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 999.00 | 532.00 | 467.00 | 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 046.00 | 44 829.00 | 69 217.00 | 114 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 781 366.00 | 51 086.00 | 1 730 280.00 | 1 781 366.00 |
BT Marchandises | 147 628.00 | | 147 628.00 | 147 628.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 33 225.00 | | 33 225.00 | 33 225.00 |
BZ Autres créances | 6 405.00 | | 6 405.00 | 6 405.00 |
CF Disponibilités | 202 302.00 | | 202 302.00 | 202 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 139.00 | | 2 139.00 | 2 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 699.00 | | 391 699.00 | 391 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 173 065.00 | 51 086.00 | 2 121 978.00 | 2 173 065.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 357 630.00 | 357 630.00 | | 357 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 35 763.00 | 35 763.00 | | 35 763.00 |
DH Report à nouveau | 201 407.00 | 98 892.00 | | 201 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 208.00 | 102 514.00 | | 97 208.00 |
DL TOTAL (I) | 692 008.00 | 594 800.00 | | 692 008.00 |
DQ Provisions pour charges | 14 503.00 | 13 834.00 | | 14 503.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 503.00 | 13 834.00 | | 14 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 200 236.00 | 1 276 450.00 | | 1 200 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 174.00 | 157 763.00 | | 135 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 559.00 | 56 591.00 | | 78 559.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 500.00 | 3 650.00 | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 415 467.00 | 1 494 454.00 | | 1 415 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 978.00 | 2 103 088.00 | | 2 121 978.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 986.00 | 17 100.00 | | 33 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 696.00 | 17 100.00 | | 33 696.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 834.00 | 669.00 | | 13 834.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 174.00 | 135 174.00 | | 135 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 558.00 | 78 558.00 | | 78 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 200 018.00 | 133 580.00 | 585 508.00 | 1 200 018.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 769.00 | 41 769.00 | | 41 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 829.00 | 41 769.00 | 60.00 | 41 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 415 467.00 | 349 029.00 | 585 508.00 | 1 415 467.00 |