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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 176.00 | 25 032.00 | 1 144.00 | 26 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 098.00 | 74 123.00 | 82 976.00 | 157 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 866.00 | 103 402.00 | 99 464.00 | 202 866.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 445.00 | 310.00 | 192 135.00 | 192 445.00 |
BZ Autres créances | 25 983.00 | | 25 983.00 | 25 983.00 |
CF Disponibilités | 211 643.00 | | 211 643.00 | 211 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 279.00 | 310.00 | 429 969.00 | 430 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 633 145.00 | 103 712.00 | 529 433.00 | 633 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 230 369.00 | 223 664.00 | | 230 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 353.00 | 6 705.00 | | 14 353.00 |
DL TOTAL (I) | 253 106.00 | 238 753.00 | | 253 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 802.00 | 28 377.00 | | 30 802.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 125.00 | 38 765.00 | | 45 125.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 837.00 | 18 143.00 | | 24 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 661.00 | 125 803.00 | | 150 661.00 |
EA Autres dettes | 24 902.00 | 17 086.00 | | 24 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 327.00 | 228 175.00 | | 276 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 529 433.00 | 466 928.00 | | 529 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 493.00 | 214 681.00 | | 265 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 063 234.00 | | 1 063 234.00 | 1 063 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 063 234.00 | | 1 063 234.00 | 1 063 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 889.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 582 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 397 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 500.00 | 10 000.00 | | 22 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | 10 000.00 | | 22 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | | | 374.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 634.00 | | | 17 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 008.00 | | | 18 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 492.00 | 10 000.00 | | 4 492.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 112 822.00 | 1 042 394.00 | | 1 112 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 469.00 | 1 035 688.00 | | 1 098 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 353.00 | 6 705.00 | | 14 353.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 142 111.00 | 133 599.00 | | 142 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 161.00 | | | 173 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 202 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 569.00 | | | 153 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 288.00 | 16 973.00 | 859.00 | 87 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 040.00 | 16 973.00 | 859.00 | 83 040.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 837.00 | 24 837.00 | | 24 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
UX Autres créances clients | 192 445.00 | | | 192 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 802.00 | 19 968.00 | 10 834.00 | 30 802.00 |
VI Groupe et associés | 45 125.00 | 45 125.00 | | 45 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 575.00 | | | 17 575.00 |
VP Divers | 25 983.00 | | | 25 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 661.00 | 150 661.00 | | 150 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 736.00 | 218 636.00 | 100.00 | 218 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 327.00 | 265 493.00 | 10 834.00 | 276 327.00 |