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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 635.00 | 27 146.00 | 4 489.00 | 31 635.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 865.00 | 103 301.00 | 61 564.00 | 164 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 392.00 | 134 694.00 | 81 698.00 | 216 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 802.00 | 1 610.00 | 191 192.00 | 192 802.00 |
BZ Autres créances | 22 439.00 | | 22 439.00 | 22 439.00 |
CF Disponibilités | 286 892.00 | | 286 892.00 | 286 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 692.00 | | 2 692.00 | 2 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 826.00 | 1 610.00 | 503 216.00 | 504 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 218.00 | 136 304.00 | 584 914.00 | 721 218.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 291 904.00 | 244 721.00 | | 291 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 525.00 | 47 183.00 | | 42 525.00 |
DL TOTAL (I) | 342 814.00 | 300 289.00 | | 342 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 340.00 | 11 741.00 | | 4 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 386.00 | 17 034.00 | | 11 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 360.00 | 35 343.00 | | 40 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 945.00 | 167 285.00 | | 166 945.00 |
EA Autres dettes | 19 069.00 | 28 792.00 | | 19 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 100.00 | 260 195.00 | | 242 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 914.00 | 560 484.00 | | 584 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 100.00 | 255 855.00 | | 242 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 228 961.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 228 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 823.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 281 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 743 270.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 000.00 | 30 500.00 | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | 30 500.00 | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 277.00 | 750.00 | | 277.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 640.00 | 5 309.00 | | 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917.00 | 6 059.00 | | 917.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 083.00 | 24 441.00 | | 24 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 625.00 | 12.00 | | 4 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 306 793.00 | 1 292 081.00 | | 1 306 793.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 264 268.00 | 1 244 898.00 | | 1 264 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 525.00 | 47 183.00 | | 42 525.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 897.00 | 142 446.00 | | 193 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 736.00 | | 16 616.00 | 200 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 960.00 | 216 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 960.00 | 196 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 844.00 | | 16 616.00 | 180 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 978.00 | 18 036.00 | 320.00 | 116 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 731.00 | 18 036.00 | 320.00 | 112 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 360.00 | 40 360.00 | | 40 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 945.00 | 166 945.00 | | 166 945.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 068.00 | 19 068.00 | | 19 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 192 802.00 | 192 802.00 | | 192 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VI Groupe et associés | 11 386.00 | 11 386.00 | | 11 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 439.00 | 22 439.00 | | 22 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 692.00 | 2 692.00 | | 2 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 334.00 | 217 934.00 | 400.00 | 218 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 100.00 | 242 100.00 | | 242 100.00 |