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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 188.00 | 28 644.00 | 3 544.00 | 32 188.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 312.00 | 86 742.00 | 44 570.00 | 131 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 392.00 | 119 633.00 | 63 759.00 | 183 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 873.00 | 1 520.00 | 197 353.00 | 198 873.00 |
BZ Autres créances | 21 498.00 | | 21 498.00 | 21 498.00 |
CF Disponibilités | 410 240.00 | | 410 240.00 | 410 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 819.00 | 1 520.00 | 629 299.00 | 630 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 211.00 | 121 153.00 | 693 058.00 | 814 211.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 334 429.00 | 291 904.00 | | 334 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 068.00 | 42 525.00 | | 43 068.00 |
DL TOTAL (I) | 385 882.00 | 342 814.00 | | 385 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 004.00 | 4 340.00 | | 9 004.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 394.00 | 11 386.00 | | 10 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 015.00 | 40 360.00 | | 122 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 609.00 | 166 945.00 | | 149 609.00 |
EA Autres dettes | 16 154.00 | 19 069.00 | | 16 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 177.00 | 242 100.00 | | 307 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 693 059.00 | 584 914.00 | | 693 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 258.00 | 242 100.00 | | 304 258.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 140 952.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 140 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 345.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 833.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 228.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 914.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 37 170.00 | 25 000.00 | | 37 170.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 170.00 | 25 000.00 | | 37 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 277.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 141.00 | 640.00 | | 6 141.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 141.00 | 917.00 | | 6 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 029.00 | 24 083.00 | | 31 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 866.00 | 4 625.00 | | 9 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 214 515.00 | 1 306 793.00 | | 1 214 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 171 448.00 | 1 264 268.00 | | 1 171 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 067.00 | 42 525.00 | | 43 067.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 181 158.00 | 193 897.00 | | 181 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 113.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 113.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 113.00 | 163 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 500.00 | | 2 113.00 | 196 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 694.00 | 13 911.00 | 28 972.00 | 134 694.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 447.00 | 13 911.00 | 28 972.00 | 130 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 015.00 | 122 015.00 | | 122 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 609.00 | 149 609.00 | | 149 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 198 873.00 | 198 873.00 | | 198 873.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 004.00 | 6 085.00 | 2 919.00 | 9 004.00 |
VI Groupe et associés | 10 394.00 | 10 394.00 | | 10 394.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 498.00 | 21 498.00 | | 21 498.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 979.00 | 220 579.00 | 400.00 | 220 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 176.00 | 304 257.00 | 2 919.00 | 307 176.00 |