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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 096.00 | 25 879.00 | 4 217.00 | 30 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 748.00 | 86 852.00 | 63 896.00 | 150 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 736.00 | 116 978.00 | 83 758.00 | 200 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 194.00 | 310.00 | 239 884.00 | 240 194.00 |
BZ Autres créances | 23 270.00 | | 23 270.00 | 23 270.00 |
CF Disponibilités | 213 364.00 | | 213 364.00 | 213 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 036.00 | 310.00 | 476 726.00 | 477 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 771.00 | 117 288.00 | 560 484.00 | 677 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 244 721.00 | 230 369.00 | | 244 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 183.00 | 14 353.00 | | 47 183.00 |
DL TOTAL (I) | 300 289.00 | 253 106.00 | | 300 289.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 741.00 | 30 802.00 | | 11 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 034.00 | 45 125.00 | | 17 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 343.00 | 24 837.00 | | 35 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 285.00 | 150 661.00 | | 167 285.00 |
EA Autres dettes | 28 792.00 | 24 902.00 | | 28 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 195.00 | 276 327.00 | | 260 195.00 |
ED (V) | | 1.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 484.00 | 529 433.00 | | 560 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 255 855.00 | 265 493.00 | | 255 855.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 866.00 | | 6 774.00 | 202 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 905.00 | 200 736.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 905.00 | 180 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 274.00 | | 6 474.00 | 183 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 300.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 402.00 | 17 172.00 | 3 596.00 | 103 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 155.00 | 17 172.00 | 3 596.00 | 99 155.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 343.00 | 35 343.00 | | 35 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 826.00 | 45 826.00 | | 45 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 240 194.00 | 240 194.00 | | 240 194.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 741.00 | 7 401.00 | 4 340.00 | 11 741.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 062.00 | | | 19 062.00 |
VP Divers | 23 270.00 | 23 270.00 | | 23 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 285.00 | 167 285.00 | | 167 285.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 072.00 | 263 672.00 | 400.00 | 264 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 195.00 | 255 855.00 | 4 340.00 | 260 195.00 |