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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 615.00 | 29 990.00 | 4 625.00 | 34 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 787.00 | 96 481.00 | 36 306.00 | 132 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 294.00 | 130 718.00 | 56 576.00 | 187 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 122.00 | | 169 122.00 | 169 122.00 |
BZ Autres créances | 32 611.00 | | 32 611.00 | 32 611.00 |
CF Disponibilités | 524 889.00 | | 524 889.00 | 524 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 828.00 | | 726 828.00 | 726 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 122.00 | 130 718.00 | 783 404.00 | 914 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 377 497.00 | 334 429.00 | | 377 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 137.00 | 43 068.00 | | 27 137.00 |
DL TOTAL (I) | 413 018.00 | 385 882.00 | | 413 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 919.00 | 9 004.00 | | 102 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 816.00 | 10 394.00 | | 10 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 290.00 | 122 015.00 | | 115 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 157.00 | 149 609.00 | | 116 157.00 |
EA Autres dettes | 25 204.00 | 16 154.00 | | 25 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 386.00 | 307 177.00 | | 370 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 404.00 | 693 059.00 | | 783 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 386.00 | 304 258.00 | | 270 386.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 816.00 | | | 10 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 203 788.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 203 788.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 906.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 257 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 431 007.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 085.00 | |
GE Autres charges | | | 1 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 226 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 070.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 856.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 37 170.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 170.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 141.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 141.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 31 029.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 789.00 | 9 866.00 | | 4 789.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 258 638.00 | 1 214 515.00 | | 1 258 638.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 231 501.00 | 1 171 448.00 | | 1 231 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 137.00 | 43 067.00 | | 27 137.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 170 718.00 | 181 158.00 | | 170 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 3 902.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 492.00 | | | 19 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 500.00 | | 3 902.00 | 163 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 633.00 | 11 085.00 | | 119 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 386.00 | 11 085.00 | | 115 386.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 32 611.00 | 32 611.00 | | 32 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |