| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 965.00 | 36 645.00 | 1 321.00 | 37 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 737.00 | 27 384.00 | 354.00 | 27 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 301.00 | 64 028.00 | 27 272.00 | 91 301.00 |
BZ Autres créances | 757 364.00 | | 757 364.00 | 757 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 208 489.00 | | 1 208 489.00 | 1 208 489.00 |
CF Disponibilités | 217 050.00 | | 217 050.00 | 217 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 903.00 | | 2 182 903.00 | 2 182 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 274 204.00 | 64 028.00 | 2 210 176.00 | 2 274 204.00 |
CU Autres participations | 25 598.00 | | 25 598.00 | 25 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 521 981.00 | 1 571 091.00 | | 1 521 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 779.00 | -49 110.00 | | -62 779.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 202.00 | 2 126 981.00 | | 2 064 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 472.00 | 150 000.00 | | 138 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452.00 | 2 519.00 | | 2 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 820.00 | 1 650.00 | | 4 820.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 974.00 | 154 399.00 | | 145 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 210 176.00 | 2 281 380.00 | | 2 210 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 502.00 | 4 399.00 | | 7 502.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 439.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 060.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 380.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 099.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -62 779.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 867.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 867.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 867.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 380.00 | 70 084.00 | | 49 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 159.00 | 119 194.00 | | 112 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 779.00 | -49 110.00 | | -62 779.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 301.00 | | | 91 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 703.00 | | | 65 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 598.00 | | | 25 598.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 608.00 | 1 420.00 | | 62 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 608.00 | 1 420.00 | | 62 608.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 820.00 | 4 820.00 | | 4 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 472.00 | | | 138 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 528.00 | | | 11 528.00 |
VP Divers | 757 364.00 | | | 757 364.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 757 364.00 | 757 364.00 | | 757 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 974.00 | 7 502.00 | | 145 974.00 |