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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 965.00 | 37 342.00 | 623.00 | 37 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 801.00 | 65 079.00 | 32 721.00 | 97 801.00 |
BZ Autres créances | 681 068.00 | | 681 068.00 | 681 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 116 751.00 | | 1 116 751.00 | 1 116 751.00 |
CF Disponibilités | 223 148.00 | | 223 148.00 | 223 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 020 966.00 | | 2 020 966.00 | 2 020 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 118 767.00 | 65 079.00 | 2 053 687.00 | 2 118 767.00 |
CU Autres participations | 32 098.00 | | 32 098.00 | 32 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 279 489.00 | 1 459 202.00 | | 1 279 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 044.00 | -179 713.00 | | 52 044.00 |
DL TOTAL (I) | 1 936 534.00 | 1 884 489.00 | | 1 936 534.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 909.00 | 126 776.00 | | 114 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 711.00 | 1 793.00 | | 1 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253.00 | 198.00 | | 253.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 154.00 | 129 049.00 | | 117 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 053 687.00 | 2 013 539.00 | | 2 053 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 249.00 | 14 140.00 | | 14 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 132.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -99 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 305.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 110 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153 445.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 044.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 153 489.00 | 49 719.00 | | 153 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 445.00 | 229 432.00 | | 101 445.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 044.00 | -179 713.00 | | 52 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 301.00 | | 3 500.00 | 94 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 97 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 703.00 | | | 65 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 598.00 | | 3 500.00 | 28 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 731.00 | 349.00 | 65 079.00 | 64 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 731.00 | 349.00 | 65 079.00 | 64 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 068.00 | 681 068.00 | | 681 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 068.00 | 681 068.00 | | 681 068.00 |