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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 965.00 | 37 965.00 | | 37 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | 3.00 | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 865.00 | 28 772.00 | 2 093.00 | 30 865.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 428.00 | 66 737.00 | 37 691.00 | 104 428.00 |
BZ Autres créances | 343 944.00 | | 343 944.00 | 343 944.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 121 751.00 | | 1 121 751.00 | 1 121 751.00 |
CF Disponibilités | 163 953.00 | | 163 953.00 | 163 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 629 648.00 | | 1 629 648.00 | 1 629 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 076.00 | 66 737.00 | 1 667 339.00 | 1 734 076.00 |
CU Autres participations | 35 598.00 | | 35 598.00 | 35 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 090 456.00 | 1 252 225.00 | | 1 090 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -107 261.00 | -161 769.00 | | -107 261.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 195.00 | 1 695 456.00 | | 1 588 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 258.00 | 90 652.00 | | 78 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 618.00 | 607.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268.00 | 312.00 | | 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 555.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 79 144.00 | 92 126.00 | | 79 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 339.00 | 1 787 583.00 | | 1 667 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 461.00 | 13 869.00 | | 13 461.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 618.00 | | | 618.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 957.00 | |
GE Autres charges | | | 46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 131 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -131 945.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 542.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 57 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 795.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 555.00 | | | 555.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 521.00 | 11 787.00 | | 75 521.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 57 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 021.00 | 69 627.00 | | 78 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 466.00 | -69 627.00 | | -77 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 937.00 | 31 261.00 | | 103 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 198.00 | 193 030.00 | | 211 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -107 261.00 | -161 769.00 | | -107 261.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 866.00 | | 2 062.00 | 104 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 35 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 104 428.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 830.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 768.00 | | 2 062.00 | 66 768.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 780.00 | 957.00 | | 65 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 780.00 | 957.00 | | 65 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 258.00 | 12 575.00 | 52 164.00 | 78 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 394.00 | | | 12 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343 944.00 | 343 944.00 | | 343 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 944.00 | 343 944.00 | | 343 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 144.00 | 13 461.00 | 52 164.00 | 79 144.00 |