| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 965.00 | 37 965.00 | | 37 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 803.00 | 27 815.00 | 988.00 | 28 803.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 866.00 | 65 780.00 | 39 086.00 | 104 866.00 |
BZ Autres créances | 458 562.00 | 57 840.00 | 400 722.00 | 458 562.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 116 751.00 | | 1 116 751.00 | 1 116 751.00 |
CF Disponibilités | 231 024.00 | | 231 024.00 | 231 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 806 336.00 | 57 840.00 | 1 748 496.00 | 1 806 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 203.00 | 123 620.00 | 1 787 583.00 | 1 911 203.00 |
CU Autres participations | 38 098.00 | | 38 098.00 | 38 098.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 252 225.00 | 1 291 534.00 | | 1 252 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 769.00 | -39 308.00 | | -161 769.00 |
DL TOTAL (I) | 1 695 456.00 | 1 857 225.00 | | 1 695 456.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 652.00 | 102 868.00 | | 90 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 1 719.00 | | 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 555.00 | 370.00 | | 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 126.00 | 105 564.00 | | 92 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 787 583.00 | 1 962 790.00 | | 1 787 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 869.00 | 14 737.00 | | 13 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 080.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 121 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -121 992.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 411.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 298.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 298.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 787.00 | | | 11 787.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 57 840.00 | | | 57 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 627.00 | | | 69 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -69 627.00 | 298.00 | | -69 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 400.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 261.00 | 40 214.00 | | 31 261.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 030.00 | 79 522.00 | | 193 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 769.00 | -39 308.00 | | -161 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 801.00 | | 1 066.00 | 103 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 866.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 703.00 | | 1 066.00 | 65 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 428.00 | 352.00 | | 65 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 428.00 | 352.00 | | 65 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 90 652.00 | 12 395.00 | 51 412.00 | 90 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 458 562.00 | 458 562.00 | | 458 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 562.00 | 458 562.00 | | 458 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 126.00 | 13 869.00 | 51 412.00 | 92 126.00 |