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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 37 965.00 | 37 691.00 | 274.00 | 37 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 737.00 | 27 737.00 | | 27 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 801.00 | 65 428.00 | 38 372.00 | 103 801.00 |
BZ Autres créances | 498 272.00 | | 498 272.00 | 498 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 116 751.00 | | 1 116 751.00 | 1 116 751.00 |
CF Disponibilités | 309 395.00 | | 309 395.00 | 309 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 924 417.00 | | 1 924 417.00 | 1 924 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 218.00 | 65 428.00 | 1 962 790.00 | 2 028 218.00 |
CU Autres participations | 38 098.00 | | 38 098.00 | 38 098.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 291 534.00 | 1 279 489.00 | | 1 291 534.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 308.00 | 52 044.00 | | -39 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 857 225.00 | 1 936 534.00 | | 1 857 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 868.00 | 114 909.00 | | 102 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 607.00 | 52.00 | | 607.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 711.00 | | 1 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370.00 | 253.00 | | 370.00 |
EA Autres dettes | | 230.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 105 564.00 | 117 154.00 | | 105 564.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 790.00 | 2 053 687.00 | | 1 962 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 737.00 | 14 249.00 | | 14 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 418.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 041.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 328.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 908.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 298.00 | | | 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 298.00 | | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 298.00 | | | 298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 214.00 | 153 489.00 | | 40 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 522.00 | 101 445.00 | | 79 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 308.00 | 52 044.00 | | -39 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 801.00 | | 6 000.00 | 97 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 703.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 703.00 | | | 65 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 098.00 | | 6 000.00 | 32 098.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 079.00 | 349.00 | | 65 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 079.00 | 349.00 | | 65 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 868.00 | 12 041.00 | 48 160.00 | 102 868.00 |
VI Groupe et associés | 607.00 | 607.00 | | 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 040.00 | | | 12 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 498 272.00 | 498 272.00 | | 498 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 498 272.00 | 498 272.00 | | 498 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 105 564.00 | 14 737.00 | 48 160.00 | 105 564.00 |