| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 16 668.00 | 2 046.00 | 14 621.00 | 16 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 962.00 | 9 924.00 | 4 038.00 | 13 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 860.00 | 11 970.00 | 32 890.00 | 44 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 532.00 | 50 388.00 | 529 144.00 | 579 532.00 |
BZ Autres créances | 58 490.00 | 20 000.00 | 38 490.00 | 58 490.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 222.00 | | 49 222.00 | 49 222.00 |
CF Disponibilités | 144 043.00 | | 144 043.00 | 144 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 214.00 | | 214.00 | 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 502.00 | 70 388.00 | 761 114.00 | 831 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 363.00 | 82 358.00 | 794 005.00 | 876 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 17 441.00 | 71 973.00 | | 17 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 828.00 | 41 467.00 | | 71 828.00 |
DL TOTAL (I) | 106 870.00 | 131 041.00 | | 106 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 288.00 | 13 339.00 | | 52 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 014.00 | 11 885.00 | | 2 014.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 534.00 | 128 166.00 | | 160 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 066.00 | 32 505.00 | | 72 066.00 |
EA Autres dettes | 86 537.00 | 52 955.00 | | 86 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 313 694.00 | 56 800.00 | | 313 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 135.00 | 295 652.00 | | 687 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 005.00 | 426 694.00 | | 794 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 822.00 | 295 653.00 | | 656 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 748 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 748 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 749 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 836 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 422 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 497.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 832.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 234.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 809.00 | |
GE Autres charges | | | 11 617.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 644 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 845.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 1 420.00 | | 686.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 548.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 5 968.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -686.00 | -5 968.00 | | -686.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 754.00 | 14 640.00 | | 31 754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 294.00 | 1 942 321.00 | | 1 749 294.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 677 466.00 | 1 900 854.00 | | 1 677 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 829.00 | 41 468.00 | | 71 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 264.00 | | 20 195.00 | 42 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 668.00 | 930.00 | 44 861.00 | 16 668.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 668.00 | 930.00 | 30 630.00 | 16 668.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 033.00 | | 20 195.00 | 28 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 666.00 | 1 234.00 | 930.00 | 11 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 666.00 | 1 234.00 | 930.00 | 11 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 69 579.00 | 809.00 | | 69 579.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 69 579.00 | 20 809.00 | | 69 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 579.00 | 20 809.00 | | 69 579.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 809.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 535.00 | 160 535.00 | | 160 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 137.00 | 21 137.00 | | 21 137.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 692.00 | 12 692.00 | | 12 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 537.00 | 86 537.00 | | 86 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 313 694.00 | 313 694.00 | | 313 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
UX Autres créances clients | 525 935.00 | | | 525 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 598.00 | | | 53 598.00 |
VB T. V. A. | 33 474.00 | | | 33 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 073.00 | 21 761.00 | 30 313.00 | 52 073.00 |
VI Groupe et associés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 061.00 | | | 21 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 016.00 | | | 25 016.00 |
VS Charges constatées d’avance | 215.00 | | | 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 644 846.00 | 584 640.00 | 60 206.00 | 644 846.00 |
VW T.V.A. | 29 713.00 | 29 713.00 | | 29 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 135.00 | 656 822.00 | 30 313.00 | 687 135.00 |