| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 16 668.00 | 2 713.00 | 13 954.00 | 16 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 170.00 | 8 782.00 | 4 388.00 | 13 170.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 069.00 | 11 495.00 | 32 574.00 | 44 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 1.00 | | |
BX Clients et comptes rattachés | 187 118.00 | 50 388.00 | 136 730.00 | 187 118.00 |
BZ Autres créances | 71 486.00 | 20 000.00 | 51 486.00 | 71 486.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 140 314.00 | | 140 314.00 | 140 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 119 887.00 | | 119 887.00 | 119 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 806.00 | 70 388.00 | 448 418.00 | 518 806.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 876.00 | 81 883.00 | 480 992.00 | 562 876.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 18 870.00 | 17 441.00 | | 18 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 933.00 | 71 828.00 | | 40 933.00 |
DL TOTAL (I) | 77 403.00 | 106 870.00 | | 77 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 421.00 | 52 288.00 | | 69 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 851.00 | 2 014.00 | | 1 851.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 699.00 | 160 534.00 | | 101 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 687.00 | 72 066.00 | | 36 687.00 |
EA Autres dettes | 193 928.00 | 86 537.00 | | 193 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 313 694.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 403 589.00 | 687 135.00 | | 403 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 992.00 | 794 005.00 | | 480 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 666.00 | 656 822.00 | | 367 666.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 915 027.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 915 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 807.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 915 835.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 937 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 519 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 200.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 851 926.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 590.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 063.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 075.00 | 686.00 | | 1 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 075.00 | 686.00 | | 1 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 075.00 | -686.00 | | -1 075.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 055.00 | 31 754.00 | | 19 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 915 835.00 | 1 749 294.00 | | 1 915 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 874 901.00 | 1 677 466.00 | | 1 874 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 933.00 | 71 829.00 | | 40 933.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 861.00 | | 1 883.00 | 44 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 675.00 | 44 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 675.00 | 29 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 630.00 | | 1 883.00 | 30 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 982.00 | 2 189.00 | 2 675.00 | 11 982.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 982.00 | 2 189.00 | 2 675.00 | 11 982.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 388.00 | | | 50 388.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 388.00 | | | 70 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 388.00 | | | 70 388.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 699.00 | 101 699.00 | | 101 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 740.00 | 11 740.00 | | 11 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 252.00 | 10 252.00 | | 10 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 929.00 | 193 929.00 | | 193 929.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
UX Autres créances clients | 133 521.00 | 133 521.00 | | 133 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 598.00 | | 53 598.00 | 53 598.00 |
VB T. V. A. | 33 433.00 | 33 433.00 | | 33 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 224.00 | 33 302.00 | 35 922.00 | 69 224.00 |
VI Groupe et associés | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 849.00 | | | 22 849.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 952.00 | 10 952.00 | | 10 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 475.00 | 36 475.00 | | 36 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 119 887.00 | 119 887.00 | | 119 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 385 101.00 | 324 895.00 | 60 206.00 | 385 101.00 |
VW T.V.A. | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 589.00 | 367 667.00 | 35 922.00 | 403 589.00 |