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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 120.00 | 13 021.00 | 6 099.00 | 19 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 351.00 | 13 021.00 | 20 330.00 | 33 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 432.00 | 50 388.00 | 279 044.00 | 329 432.00 |
BZ Autres créances | 129 601.00 | 20 000.00 | 109 601.00 | 129 601.00 |
CF Disponibilités | 172 354.00 | | 172 354.00 | 172 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 265.00 | | 40 265.00 | 40 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 654.00 | 70 388.00 | 601 266.00 | 671 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 005.00 | 83 409.00 | 621 596.00 | 705 005.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 130.00 | 1 803.00 | | 36 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 051.00 | 34 326.00 | | 25 051.00 |
DL TOTAL (I) | 78 781.00 | 53 730.00 | | 78 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 267 865.00 | 35 922.00 | | 267 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 074.00 | 12 295.00 | | 1 074.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 122.00 | 89 461.00 | | 74 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 409.00 | 39 612.00 | | 58 409.00 |
EA Autres dettes | 141 343.00 | 141 399.00 | | 141 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 814.00 | 318 690.00 | | 542 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 596.00 | 372 420.00 | | 621 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 335 069.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 335 069.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 823.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 365 892.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 187.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 439.00 | |
GE Autres charges | | | 14 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 573.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 319.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 14 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | 2 774.00 | | 421.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 744.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 421.00 | 16 518.00 | | 421.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -421.00 | -2 518.00 | | -421.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 187.00 | 20 673.00 | | 17 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 365 892.00 | 1 910 804.00 | | 1 365 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 340 840.00 | 1 876 477.00 | | 1 340 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 052.00 | 34 327.00 | | 25 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 202.00 | | 1 149.00 | 32 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 972.00 | | 1 149.00 | 17 972.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 583.00 | 2 439.00 | | 10 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 583.00 | 2 439.00 | | 10 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 122.00 | 74 122.00 | | 74 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 377.00 | 10 377.00 | | 10 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 838.00 | 25 838.00 | | 25 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 343.00 | 141 343.00 | | 141 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
UX Autres créances clients | 275 835.00 | 275 835.00 | | 275 835.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 598.00 | 53 598.00 | | 53 598.00 |
VB T. V. A. | 42 815.00 | 42 815.00 | | 42 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 267 866.00 | 27 244.00 | 240 622.00 | 267 866.00 |
VI Groupe et associés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 529.00 | 1 529.00 | | 1 529.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 787.00 | 86 787.00 | | 86 787.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 266.00 | 40 266.00 | | 40 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 908.00 | 499 300.00 | 6 608.00 | 505 908.00 |
VW T.V.A. | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 814.00 | 302 192.00 | 240 622.00 | 542 814.00 |