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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 685.00 | 15 274.00 | 6 411.00 | 21 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 916.00 | 15 274.00 | 20 642.00 | 35 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 105.00 | 50 388.00 | 339 717.00 | 390 105.00 |
BZ Autres créances | 170 961.00 | 20 000.00 | 150 961.00 | 170 961.00 |
CF Disponibilités | 197 347.00 | | 197 347.00 | 197 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 994.00 | | 52 994.00 | 52 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 811 407.00 | 70 388.00 | 741 019.00 | 811 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 323.00 | 85 662.00 | 761 661.00 | 847 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
DG Autres réserves | 25 052.00 | | | 25 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 457.00 | 25 052.00 | | 21 457.00 |
DL TOTAL (I) | 100 239.00 | 78 782.00 | | 100 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 501.00 | 267 866.00 | | 239 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 074.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 429.00 | 74 122.00 | | 97 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 605.00 | 58 409.00 | | 101 605.00 |
EA Autres dettes | 222 887.00 | 141 343.00 | | 222 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 422.00 | 542 814.00 | | 661 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 661.00 | 621 596.00 | | 761 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 715.00 | 302 192.00 | | 449 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 448 201.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 448 201.00 | |
FQ Autres produits | | | 686.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 634 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 253.00 | |
GE Autres charges | | | 23 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 405 565.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 321.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 393.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 393.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | 421.00 | | 417.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 417.00 | 421.00 | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -417.00 | -421.00 | | -417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 054.00 | 17 187.00 | | 15 054.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 886.00 | 1 365 892.00 | | 1 448 886.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 427 429.00 | 1 340 840.00 | | 1 427 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 457.00 | 25 052.00 | | 21 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 352.00 | | 2 564.00 | 33 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 121.00 | | 2 564.00 | 19 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 021.00 | 2 253.00 | | 13 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 021.00 | 2 253.00 | | 13 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 429.00 | 97 429.00 | | 97 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 547.00 | 6 547.00 | | 6 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 896.00 | 37 527.00 | 28 368.00 | 65 896.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 207.00 | 8 207.00 | | 8 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 887.00 | 222 887.00 | | 222 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
UX Autres créances clients | 258 824.00 | 258 824.00 | | 258 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 131 281.00 | | 131 281.00 | 131 281.00 |
VB T. V. A. | 35 174.00 | 35 174.00 | | 35 174.00 |
VC Groupe et associés | 46 149.00 | 46 149.00 | | 46 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 501.00 | 56 162.00 | 183 339.00 | 239 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 580.00 | | | 32 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 638.00 | 89 638.00 | | 89 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 994.00 | 52 994.00 | | 52 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 669.00 | 482 780.00 | 137 889.00 | 620 669.00 |
VW T.V.A. | 20 784.00 | 20 784.00 | | 20 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 422.00 | 449 715.00 | 211 707.00 | 661 422.00 |