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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 971.00 | 10 582.00 | 7 389.00 | 17 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 202.00 | 10 582.00 | 21 619.00 | 32 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 537.00 | 50 388.00 | 174 149.00 | 224 537.00 |
BZ Autres créances | 92 400.00 | 20 000.00 | 72 400.00 | 92 400.00 |
CF Disponibilités | 83 682.00 | | 83 682.00 | 83 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 569.00 | | 20 569.00 | 20 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 189.00 | 70 388.00 | 350 801.00 | 421 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 391.00 | 80 970.00 | 372 420.00 | 453 391.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 803.00 | 18 870.00 | | 1 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 326.00 | 40 933.00 | | 34 326.00 |
DL TOTAL (I) | 53 730.00 | 77 403.00 | | 53 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 922.00 | 69 421.00 | | 35 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 295.00 | 1 851.00 | | 12 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 461.00 | 101 699.00 | | 89 461.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 612.00 | 36 687.00 | | 39 612.00 |
EA Autres dettes | 141 399.00 | 193 928.00 | | 141 399.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 690.00 | 403 589.00 | | 318 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 372 420.00 | 480 992.00 | | 372 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 291.00 | 367 667.00 | | 306 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 892 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 892 937.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 867.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 896 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 011 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 439 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 870.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 764.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 011.00 | |
GE Autres charges | | | 16 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 838 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -751.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 517.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 774.00 | 1 075.00 | | 2 774.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 744.00 | | | 13 744.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 518.00 | 1 075.00 | | 16 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 518.00 | -1 075.00 | | -2 518.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 673.00 | 19 055.00 | | 20 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 804.00 | 1 915 835.00 | | 1 910 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 876 477.00 | 1 874 901.00 | | 1 876 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 327.00 | 40 933.00 | | 34 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 070.00 | | 4 801.00 | 44 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 608.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 668.00 | 32 202.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 668.00 | 17 972.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 839.00 | | 4 801.00 | 29 839.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 496.00 | 2 011.00 | 2 924.00 | 11 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 496.00 | 2 011.00 | 2 924.00 | 11 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 50 388.00 | | | 50 388.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 388.00 | | | 70 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 388.00 | | | 70 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 461.00 | 89 461.00 | | 89 461.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 506.00 | 8 506.00 | | 8 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 484.00 | 8 484.00 | | 8 484.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 141 399.00 | 141 399.00 | | 141 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 608.00 | | 6 608.00 | 6 608.00 |
UX Autres créances clients | 170 940.00 | 170 940.00 | | 170 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 598.00 | | 53 598.00 | 53 598.00 |
VB T. V. A. | 36 745.00 | 36 745.00 | | 36 745.00 |
VC Groupe et associés | 55 655.00 | 55 655.00 | | 55 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 922.00 | 23 522.00 | 12 400.00 | 35 922.00 |
VI Groupe et associés | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 066.00 | 9 066.00 | | 9 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 569.00 | 20 569.00 | | 20 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 115.00 | 283 909.00 | 60 206.00 | 344 115.00 |
VW T.V.A. | 7 176.00 | 7 176.00 | | 7 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 691.00 | 306 291.00 | 12 400.00 | 318 691.00 |