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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 668 151.00 | 197 000.00 | 471 151.00 | 668 151.00 |
BZ Autres créances | 9 701.00 | | 9 701.00 | 9 701.00 |
CF Disponibilités | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 798.00 | | 9 798.00 | 9 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 949.00 | 197 000.00 | 480 949.00 | 677 949.00 |
CU Autres participations | 668 151.00 | 197 000.00 | 471 151.00 | 668 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 590.00 | 244 076.00 | | 266 590.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 566.00 | 22 514.00 | | 37 566.00 |
DL TOTAL (I) | 315 156.00 | 277 590.00 | | 315 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 105.00 | 149 332.00 | | 165 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
EA Autres dettes | | 19 183.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 165 793.00 | 169 203.00 | | 165 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 949.00 | 446 793.00 | | 480 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 165 793.00 | 169 203.00 | | 165 793.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 495.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 618.00 | -3 986.00 | | -3 618.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 443.00 | 20 000.00 | | 35 443.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -2 123.00 | -2 514.00 | | -2 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 566.00 | 22 514.00 | | 37 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 151.00 | | | 668 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 151.00 | | | 668 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 000.00 | | 33 000.00 | 230 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 000.00 | | 33 000.00 | 230 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 33 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VC Groupe et associés | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
VI Groupe et associés | 165 105.00 | 165 105.00 | | 165 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 793.00 | 165 793.00 | | 165 793.00 |