| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 668 150.00 | 149 000.00 | 519 150.00 | 668 150.00 |
BZ Autres créances | 12 503.00 | | 12 503.00 | 12 503.00 |
CF Disponibilités | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 636.00 | | 12 636.00 | 12 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 787.00 | 149 000.00 | 531 787.00 | 680 787.00 |
CU Autres participations | 668 150.00 | 149 000.00 | 519 150.00 | 668 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 304 155.00 | 266 590.00 | | 304 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 793.00 | 37 565.00 | | 40 793.00 |
DL TOTAL (I) | 355 949.00 | 315 155.00 | | 355 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 829.00 | 165 105.00 | | 171 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701.00 | 687.00 | | 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 306.00 | | | 3 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 837.00 | 165 793.00 | | 175 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 787.00 | 480 949.00 | | 531 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 837.00 | 165 793.00 | | 175 837.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 008.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 48 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 991.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 443.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 443.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 443.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 802.00 | -3 618.00 | | -2 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 000.00 | 35 443.00 | | 48 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 206.00 | -2 122.00 | | 7 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 793.00 | 37 565.00 | | 40 793.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 151.00 | | | 668 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 668 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 668 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 151.00 | | | 668 151.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 197 000.00 | | 48 000.00 | 197 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 000.00 | | 48 000.00 | 197 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 48 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 306.00 | 3 306.00 | | 3 306.00 |
VC Groupe et associés | 10 910.00 | 10 910.00 | | 10 910.00 |
VI Groupe et associés | 171 830.00 | 171 830.00 | | 171 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 593.00 | 1 593.00 | | 1 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 546.00 | 12 546.00 | | 12 546.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 837.00 | 175 837.00 | | 175 837.00 |