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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 698 151.00 | 100 000.00 | 598 151.00 | 698 151.00 |
BZ Autres créances | 46 858.00 | | 46 858.00 | 46 858.00 |
CF Disponibilités | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 605.00 | | 59 605.00 | 59 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 756.00 | 100 000.00 | 657 756.00 | 757 756.00 |
CU Autres participations | 698 151.00 | 100 000.00 | 598 151.00 | 698 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 381 240.00 | 344 950.00 | | 381 240.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 412.00 | 36 291.00 | | 28 412.00 |
DL TOTAL (I) | 420 652.00 | 392 240.00 | | 420 652.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 533.00 | 192 143.00 | | 210 533.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011.00 | 1 348.00 | | 2 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 560.00 | 17 511.00 | | 24 560.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 237 104.00 | 231 002.00 | | 237 104.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 657 756.00 | 623 243.00 | | 657 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 104.00 | 231 002.00 | | 237 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 151.00 | | | 698 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 151.00 | | | 698 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 000.00 | | 6 000.00 | 106 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 000.00 | | 6 000.00 | 106 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 516.00 | 22 516.00 | | 22 516.00 |
VB T. V. A. | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VC Groupe et associés | 43 076.00 | 43 076.00 | | 43 076.00 |
VI Groupe et associés | 210 533.00 | 210 533.00 | | 210 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 919.00 | 46 919.00 | | 46 919.00 |
VW T.V.A. | 1 051.00 | 1 051.00 | | 1 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 105.00 | 237 105.00 | | 237 105.00 |