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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | | | 1.00 | |
BJ TOTAL (I) | 698 151.00 | 106 000.00 | 592 151.00 | 698 151.00 |
BZ Autres créances | 24 685.00 | | 24 685.00 | 24 685.00 |
CF Disponibilités | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 31 092.00 | | 31 092.00 | 31 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 243.00 | 106 000.00 | 623 243.00 | 729 243.00 |
CU Autres participations | 698 151.00 | 106 000.00 | 592 151.00 | 698 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 344 950.00 | 304 156.00 | | 344 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 291.00 | 40 794.00 | | 36 291.00 |
DL TOTAL (I) | 392 240.00 | 355 950.00 | | 392 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 143.00 | 171 830.00 | | 192 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 348.00 | 701.00 | | 1 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 511.00 | 3 306.00 | | 17 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 231 002.00 | 175 837.00 | | 231 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 243.00 | 531 787.00 | | 623 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 002.00 | | | 231 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 668 151.00 | | 30 000.00 | 668 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 151.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 151.00 | | 30 000.00 | 668 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 000.00 | | 43 000.00 | 149 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 000.00 | | 43 000.00 | 149 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 43 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 685.00 | 685.00 | | 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 838.00 | 12 838.00 | | 12 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VC Groupe et associés | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
VI Groupe et associés | 192 143.00 | 192 143.00 | | 192 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 685.00 | 24 686.00 | | 24 685.00 |
VW T.V.A. | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 002.00 | 231 002.00 | | 231 002.00 |