| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 698 151.00 | 18 000.00 | 680 151.00 | 698 151.00 |
BZ Autres créances | 55 069.00 | | 55 069.00 | 55 069.00 |
CF Disponibilités | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 55 765.00 | | 55 765.00 | 55 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 916.00 | 18 000.00 | 735 916.00 | 753 916.00 |
CU Autres participations | 698 151.00 | 18 000.00 | 680 151.00 | 698 151.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 409 652.00 | 381 240.00 | | 409 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 407.00 | 28 412.00 | | 62 407.00 |
DL TOTAL (I) | 483 059.00 | 420 652.00 | | 483 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 413.00 | 210 472.00 | | 216 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 011.00 | | 2 304.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 140.00 | 24 560.00 | | 34 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 857.00 | 237 043.00 | | 252 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 916.00 | 657 695.00 | | 735 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 857.00 | 237 043.00 | | 252 857.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 117 167.00 | | 117 167.00 | 117 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 167.00 | | 117 167.00 | 117 167.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 573.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 010.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 140 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 263.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 82 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 28 706.00 | 16 754.00 | | 28 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -500.00 | | | -500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 170.00 | -1 669.00 | | -4 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 182.00 | 101 004.00 | | 199 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 775.00 | 72 593.00 | | 136 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 407.00 | 28 412.00 | | 62 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 698 151.00 | | | 698 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 698 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 698 151.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 698 151.00 | | | 698 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 000.00 | | 82 000.00 | 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | | 82 000.00 | 100 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 82 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 109.00 | 23 109.00 | | 23 109.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 530.00 | 4 530.00 | | 4 530.00 |
VB T. V. A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VC Groupe et associés | 54 952.00 | 54 952.00 | | 54 952.00 |
VI Groupe et associés | 216 413.00 | 216 413.00 | | 216 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 069.00 | 55 069.00 | | 55 069.00 |
VW T.V.A. | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 857.00 | 252 857.00 | | 252 857.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 573.00 | 4 374.00 | | 573.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 102.00 | 1 553.00 | | 1 102.00 |
ST Autres comptes | 22 201.00 | 5 860.00 | | 22 201.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 748.00 | 174.00 | | 4 748.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 64.00 | 46.00 | | 64.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 573.00 | 4 374.00 | | 573.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 433.00 | 15 000.00 | | 23 433.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 802.00 | 693.00 | | 3 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 115.00 | 7 632.00 | | 28 115.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |