| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 029 008.00 | 821 098.00 | 207 910.00 | 1 029 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 227 821.00 | 380 751.00 | 847 070.00 | 1 227 821.00 |
AX Avances et acomptes | 10 762.00 | | 10 762.00 | 10 762.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 960.00 | | 17 960.00 | 17 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 825 583.00 | 1 201 849.00 | 1 623 734.00 | 2 825 583.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 493.00 | | 56 493.00 | 56 493.00 |
BN En cours de production de biens | 127 839.00 | | 127 839.00 | 127 839.00 |
BT Marchandises | 730 770.00 | | 730 770.00 | 730 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 864 069.00 | 174 381.00 | 1 689 688.00 | 1 864 069.00 |
BZ Autres créances | 268 821.00 | | 268 821.00 | 268 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 120 530.00 | | 120 530.00 | 120 530.00 |
CF Disponibilités | 111 169.00 | | 111 169.00 | 111 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 154.00 | | 41 154.00 | 41 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 320 845.00 | 174 381.00 | 3 146 464.00 | 3 320 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 146 429.00 | 1 376 230.00 | 4 770 199.00 | 6 146 429.00 |
CR Parts à plus d’un an | 208 608.00 | | | 208 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 600.00 | 630 600.00 | | 630 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 060.00 | 63 060.00 | | 63 060.00 |
DG Autres réserves | 725 113.00 | 725 113.00 | | 725 113.00 |
DH Report à nouveau | 658 034.00 | 598 966.00 | | 658 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 626.00 | 59 068.00 | | 97 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 4 510.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 174 434.00 | 2 081 317.00 | | 2 174 434.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 1.00 | | |
DN Avances conditionnées | 51 177.00 | 60 964.00 | | 51 177.00 |
DO TOTAL (II) | 51 177.00 | 60 964.00 | | 51 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 834.00 | 473 628.00 | | 462 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 032.00 | 88 444.00 | | 67 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 584.00 | 1 460 381.00 | | 1 174 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 686 726.00 | 782 082.00 | | 686 726.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 801.00 | 179 549.00 | | 148 801.00 |
EA Autres dettes | 4 612.00 | 3 248.00 | | 4 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 544 588.00 | 2 987 333.00 | | 2 544 588.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 770 199.00 | 5 129 614.00 | | 4 770 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 314 296.00 | 2 748 942.00 | | 2 314 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 627.00 | 124 204.00 | | 120 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 605 748.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 648 267.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 254 015.00 | |
FM Production stockée | | | 10 268.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 664.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 300 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 938 227.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 257 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 296 738.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 430.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 499.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 182 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 207.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 532.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -9 440.00 | 129 335.00 | | -9 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 010.00 | 498 562.00 | | 5 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -4 430.00 | 627 896.00 | | -4 430.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 633.00 | 146 897.00 | | -1 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 568.00 | 185 216.00 | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 065.00 | 332 113.00 | | -1 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 366.00 | 295 784.00 | | -3 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 318.00 | 1 438.00 | | 22 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 304 215.00 | 7 621 549.00 | | 5 304 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 206 588.00 | 7 562 481.00 | | 5 206 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 626.00 | 59 068.00 | | 97 626.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 169.00 | 193 255.00 | | 76 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 851 218.00 | | | 2 851 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 825 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 267 591.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 294 726.00 | | | 2 294 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 346 008.00 | 54 430.00 | 198 589.00 | 1 346 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 346 008.00 | 54 430.00 | 198 589.00 | 1 346 008.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 174 584.00 | 1 174 584.00 | | 1 174 584.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 148 801.00 | 148 801.00 | | 148 801.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 097.00 | 85 097.00 | | 85 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 960.00 | | | 17 960.00 |
UX Autres créances clients | 1 864 069.00 | | | 1 864 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 627.00 | 120 627.00 | | 120 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 207.00 | 111 914.00 | 230 293.00 | 342 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 273.00 | | | 82 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 491.00 | | | 89 491.00 |
VP Divers | 268 821.00 | | | 268 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 672 873.00 | 672 873.00 | | 672 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 154.00 | | | 41 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 192 005.00 | 1 965 436.00 | 226 568.00 | 2 192 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 544 588.00 | 2 314 296.00 | 230 293.00 | 2 544 588.00 |