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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 923.00 | 583 622.00 | 153 301.00 | 736 923.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 591 957.00 | 580 814.00 | 1 011 143.00 | 1 591 957.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 889 573.00 | 1 164 436.00 | 1 725 137.00 | 2 889 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 036.00 | | 41 036.00 | 41 036.00 |
BN En cours de production de biens | 195 980.00 | | 195 980.00 | 195 980.00 |
BT Marchandises | 1 634 475.00 | | 1 634 475.00 | 1 634 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 595 221.00 | 25 305.00 | 1 569 916.00 | 1 595 221.00 |
BZ Autres créances | 122 182.00 | | 122 182.00 | 122 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 254 204.00 | | 254 204.00 | 254 204.00 |
CF Disponibilités | 108 103.00 | | 108 103.00 | 108 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 309.00 | | 56 309.00 | 56 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 007 511.00 | 25 305.00 | 3 982 206.00 | 4 007 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 897 083.00 | 1 189 741.00 | 5 707 342.00 | 6 897 083.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 600.00 | 630 600.00 | | 630 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 060.00 | 63 060.00 | | 63 060.00 |
DG Autres réserves | 725 113.00 | 725 113.00 | | 725 113.00 |
DH Report à nouveau | 1 293 254.00 | 1 233 119.00 | | 1 293 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 481.00 | 60 135.00 | | 203 481.00 |
DL TOTAL (I) | 2 915 508.00 | 2 712 027.00 | | 2 915 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 692.00 | 1 138 495.00 | | 1 142 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487.00 | 3 142.00 | | 3 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 144.00 | 17 975.00 | | 3 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 984 069.00 | 934 217.00 | | 984 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 649 421.00 | 718 315.00 | | 649 421.00 |
EA Autres dettes | 9 021.00 | 939.00 | | 9 021.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 820.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 791 834.00 | 2 813 904.00 | | 2 791 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 707 342.00 | 5 525 931.00 | | 5 707 342.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 974 159.00 | 119 776.00 | | 974 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 316.00 | 20 616.00 | | 1 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 487.00 | | | 3 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 285 084.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 670 785.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 955 869.00 | |
FM Production stockée | | | -65 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 287 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 177 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 449 011.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176 575.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 365.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 611 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 387 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 582 020.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 171 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 833 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 343 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 118 638.00 | 82 372.00 | | 118 638.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 167 451.00 | 129 840.00 | | 167 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -48 814.00 | -47 469.00 | | -48 814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 84 314.00 | 21 685.00 | | 84 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 295 999.00 | 6 160 547.00 | | 9 295 999.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 092 518.00 | 6 100 412.00 | | 9 092 518.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 481.00 | 60 135.00 | | 203 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 233 659.00 | | 311 132.00 | 3 233 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 655 218.00 | 2 889 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 655 218.00 | 2 328 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 672 967.00 | | 311 132.00 | 2 672 967.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 498 640.00 | 146 512.00 | 480 716.00 | 1 498 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 498 640.00 | 146 512.00 | 480 716.00 | 1 498 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 984 069.00 | 984 069.00 | | 984 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 421.00 | 649 421.00 | | 649 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 021.00 | 9 021.00 | | 9 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 595 221.00 | 1 595 221.00 | | 1 595 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 376.00 | 167 217.00 | 974 159.00 | 1 141 376.00 |
VI Groupe et associés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -23 841.00 | | | -23 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 182.00 | 122 182.00 | | 122 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 309.00 | 56 309.00 | | 56 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 373.00 | 1 773 713.00 | 20 660.00 | 1 794 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 788 690.00 | 1 814 531.00 | 974 159.00 | 2 788 690.00 |