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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 927 265.00 | 683 535.00 | 243 730.00 | 927 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 608 939.00 | 643 512.00 | 965 427.00 | 1 608 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 091 897.00 | 1 327 047.00 | 1 764 849.00 | 3 091 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 703.00 | | 47 703.00 | 47 703.00 |
BN En cours de production de biens | 37 065.00 | | 37 065.00 | 37 065.00 |
BT Marchandises | 459 100.00 | | 459 100.00 | 459 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 030.00 | | 21 030.00 | 21 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 015.00 | 57 099.00 | 1 373 916.00 | 1 431 015.00 |
BZ Autres créances | 365 734.00 | | 365 734.00 | 365 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 255 324.00 | | 255 324.00 | 255 324.00 |
CF Disponibilités | 1 340 428.00 | | 1 340 428.00 | 1 340 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 556.00 | | 66 556.00 | 66 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 023 956.00 | 57 099.00 | 3 966 857.00 | 4 023 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 115 853.00 | 1 384 147.00 | 5 731 706.00 | 7 115 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 600.00 | | | 630 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 060.00 | | | 63 060.00 |
DG Autres réserves | 725 113.00 | | | 725 113.00 |
DH Report à nouveau | 1 496 735.00 | | | 1 496 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 456 867.00 | | | 456 867.00 |
DL TOTAL (I) | 3 372 375.00 | | | 3 372 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 956 795.00 | | | 956 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 138.00 | | | 3 138.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 835 853.00 | | | 835 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 561 647.00 | | | 561 647.00 |
EA Autres dettes | 96.00 | | | 96.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 359 331.00 | | | 2 359 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 731 706.00 | | | 5 731 706.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 217.00 | | | 1 690 217.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 670 406.00 | | 7 670 406.00 | 7 670 406.00 |
FG Production vendue services | 3 984 719.00 | | 3 984 719.00 | 3 984 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 655 125.00 | | 11 655 125.00 | 11 655 125.00 |
FM Production stockée | | | -158 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 465.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 549 676.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 939 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 175 375.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 505 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 165 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 902.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 553 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 369.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 907 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 641 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 520.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 520.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 205.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 52 800.00 | | | 52 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 052.00 | | | 18 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 572.00 | | | 16 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174 819.00 | | | 174 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 568 249.00 | | | 11 568 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 111 382.00 | | | 11 111 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 456 867.00 | | | 456 867.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 261 115.00 | | | 261 115.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 216 720.00 | | | 216 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 889 573.00 | | 210 082.00 | 2 889 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 15 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 758.00 | 3 091 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 758.00 | 2 536 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 328 881.00 | | 210 082.00 | 2 328 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 436.00 | 165 370.00 | 2 758.00 | 1 164 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 164 436.00 | 165 370.00 | 2 758.00 | 1 164 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 835 853.00 | 835 853.00 | | 835 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 585.00 | 1 585.00 | | 1 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 660.00 | | 15 660.00 | 15 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 431 016.00 | 1 431 016.00 | | 1 431 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 955 622.00 | 288 308.00 | 667 314.00 | 955 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 102.00 | | | 186 102.00 |
VP Divers | 365 734.00 | 365 734.00 | | 365 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561 648.00 | 561 648.00 | | 561 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 556.00 | 66 556.00 | | 66 556.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 966.00 | 1 863 306.00 | 15 660.00 | 1 878 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 357 531.00 | 1 690 218.00 | 667 314.00 | 2 357 531.00 |