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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 103 269.00 | 894 578.00 | 208 691.00 | 1 103 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 313 939.00 | 494 583.00 | 819 356.00 | 1 313 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 977 899.00 | 1 389 161.00 | 1 588 739.00 | 2 977 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 772.00 | | 54 772.00 | 54 772.00 |
BN En cours de production de biens | 379 550.00 | | 379 550.00 | 379 550.00 |
BT Marchandises | 922 673.00 | | 922 673.00 | 922 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 160 762.00 | 188 530.00 | 1 972 232.00 | 2 160 762.00 |
BZ Autres créances | 174 602.00 | | 174 602.00 | 174 602.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 458.00 | | 102 458.00 | 102 458.00 |
CF Disponibilités | 7 616.00 | | 7 616.00 | 7 616.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 402.00 | | 73 402.00 | 73 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 875 835.00 | 188 530.00 | 3 687 306.00 | 3 875 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 853 735.00 | 1 577 690.00 | 5 276 044.00 | 6 853 735.00 |
CR Parts à plus d’un an | 242 368.00 | | | 242 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 600.00 | 630 600.00 | | 630 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 060.00 | 63 060.00 | | 63 060.00 |
DG Autres réserves | 725 113.00 | 725 113.00 | | 725 113.00 |
DH Report à nouveau | 940 379.00 | 755 660.00 | | 940 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 292 740.00 | 213 380.00 | | 292 740.00 |
DL TOTAL (I) | 2 651 893.00 | 2 387 814.00 | | 2 651 893.00 |
DN Avances conditionnées | | 19 575.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 19 575.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321 163.00 | 715 776.00 | | 321 163.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 691.00 | 1 376.00 | | 1 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 194.00 | 1 576 705.00 | | 1 607 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 691 040.00 | 800 873.00 | | 691 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 76 750.00 | | |
EA Autres dettes | 3 063.00 | | | 3 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 624 152.00 | 3 171 479.00 | | 2 624 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 276 044.00 | 5 578 867.00 | | 5 276 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 512 980.00 | 2 980 855.00 | | 2 512 980.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124 186.00 | 401 018.00 | | 124 186.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 393 242.00 | |
FG Production vendue services | | | 4 631 348.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 024 590.00 | |
FM Production stockée | | | 73 978.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 949.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 124 517.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 418 901.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -430 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 355 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 244 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 317 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 548 295.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 735 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 625.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 386 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 658.00 | 3 589.00 | | 14 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 800.00 | 79 000.00 | | 43 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 458.00 | 82 589.00 | | 58 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 070.00 | 34 591.00 | | 17 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 021.00 | 568.00 | | 24 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 092.00 | 34 591.00 | | 41 092.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 366.00 | 47 998.00 | | 17 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 934.00 | 72 402.00 | | 110 934.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 183 600.00 | 7 672 638.00 | | 7 183 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 890 860.00 | 7 459 258.00 | | 6 890 860.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 292 739.00 | 213 380.00 | | 292 739.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 322 712.00 | 260 143.00 | | 322 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 918 052.00 | | 85 197.00 | 2 918 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 850.00 | 2 977 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 850.00 | 2 417 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 860.00 | | 80 197.00 | 2 361 860.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 192.00 | | 5 000.00 | 16 192.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 235 389.00 | 154 600.00 | 828.00 | 1 235 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 235 389.00 | 154 600.00 | 828.00 | 1 235 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 607 194.00 | 1 607 194.00 | | 1 607 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 690 978.00 | 690 978.00 | | 690 978.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
UX Autres créances clients | 2 160 762.00 | 1 918 393.00 | 242 368.00 | 2 160 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 186.00 | 124 186.00 | | 124 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 196 977.00 | 85 805.00 | 111 172.00 | 196 977.00 |
VI Groupe et associés | 1 489.00 | 1 489.00 | | 1 489.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 781.00 | | | 125 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 602.00 | 174 602.00 | | 174 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 402.00 | 73 402.00 | | 73 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 429 427.00 | 2 166 398.00 | 263 028.00 | 2 429 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 624 152.00 | 2 512 980.00 | 111 172.00 | 2 624 152.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 860 233.00 | | | 860 233.00 |