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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 540 000.00 | | 540 000.00 | 540 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 169 166.00 | 954 561.00 | 214 605.00 | 1 169 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 351 802.00 | 544 079.00 | 807 722.00 | 1 351 802.00 |
AV Immobilisations en cours | 152 000.00 | | 152 000.00 | 152 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 233 659.00 | 1 498 640.00 | 1 735 019.00 | 3 233 659.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 539.00 | | 57 539.00 | 57 539.00 |
BN En cours de production de biens | 261 801.00 | | 261 801.00 | 261 801.00 |
BT Marchandises | 1 811 050.00 | | 1 811 050.00 | 1 811 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 465.00 | 82 559.00 | 1 307 906.00 | 1 390 465.00 |
BZ Autres créances | 166 737.00 | | 166 737.00 | 166 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 103 456.00 | | 103 456.00 | 103 456.00 |
CF Disponibilités | 10 988.00 | | 10 988.00 | 10 988.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 834.00 | | 69 834.00 | 69 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 873 471.00 | 82 559.00 | 3 790 912.00 | 3 873 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 107 130.00 | 1 581 199.00 | 5 525 931.00 | 7 107 130.00 |
CR Parts à plus d’un an | 242 368.00 | | | 242 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 630 600.00 | 630 600.00 | | 630 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 060.00 | 63 060.00 | | 63 060.00 |
DG Autres réserves | 725 113.00 | 725 113.00 | | 725 113.00 |
DH Report à nouveau | 1 233 119.00 | 940 379.00 | | 1 233 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 135.00 | 292 740.00 | | 60 135.00 |
DL TOTAL (I) | 2 712 027.00 | 2 651 893.00 | | 2 712 027.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 495.00 | 321 163.00 | | 1 138 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 142.00 | 1 691.00 | | 3 142.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 934 217.00 | 1 607 194.00 | | 934 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 718 315.00 | 691 040.00 | | 718 315.00 |
EA Autres dettes | 939.00 | 3 063.00 | | 939.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 820.00 | | | 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 813 904.00 | 2 624 152.00 | | 2 813 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 525 931.00 | 5 276 044.00 | | 5 525 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 676 153.00 | 2 512 980.00 | | 2 676 153.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 616.00 | 124 186.00 | | 20 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 307 624.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 566 440.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 874 064.00 | |
FM Production stockée | | | -117 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 321 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 077 778.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 618 316.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -888 378.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 332 745.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 767.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 795 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 283 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 533 281.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 175 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 945 399.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 378.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 372.00 | 58 458.00 | | 82 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 840.00 | 41 092.00 | | 129 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 469.00 | 17 366.00 | | -47 469.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 685.00 | 110 934.00 | | 21 685.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 160 547.00 | 7 183 600.00 | | 6 160 547.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 100 410.00 | 6 890 861.00 | | 6 100 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 135.00 | 292 740.00 | | 60 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 977 899.00 | | 309 704.00 | 2 977 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 944.00 | 3 233 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 540 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 944.00 | 2 672 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 540 000.00 | | | 540 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 417 207.00 | | 309 704.00 | 2 417 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 692.00 | | | 20 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 389 161.00 | 161 518.00 | 52 038.00 | 1 389 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 389 161.00 | 161 518.00 | 52 038.00 | 1 389 161.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 653.00 | 1 653.00 | | 1 653.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 934 217.00 | 934 217.00 | | 934 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 718 315.00 | 718 315.00 | | 718 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 820.00 | 820.00 | | 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 660.00 | | 20 660.00 | 20 660.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 465.00 | 1 390 465.00 | | 1 390 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 117 879.00 | 998 103.00 | 119 776.00 | 1 117 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 997 947.00 | | | 997 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 737.00 | 166 737.00 | | 166 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 834.00 | 69 834.00 | | 69 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 697.00 | 1 627 037.00 | 20 660.00 | 1 647 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 795 929.00 | 2 676 153.00 | 119 776.00 | 2 795 929.00 |