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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 964.00 | 3 933.00 | 1 031.00 | 4 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 442 110.00 | 395 196.00 | 46 914.00 | 442 110.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 299.00 | 323 024.00 | 85 274.00 | 408 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 855 872.00 | 722 153.00 | 133 719.00 | 855 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 165.00 | | 24 165.00 | 24 165.00 |
BZ Autres créances | 17 585.00 | | 17 585.00 | 17 585.00 |
CF Disponibilités | 351 174.00 | | 351 174.00 | 351 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | 5 829.00 | 5 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 963.00 | | 415 963.00 | 415 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 835.00 | 722 153.00 | 549 682.00 | 1 271 835.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 10 957.00 | 20 297.00 | | 10 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 184.00 | 110 660.00 | | 200 184.00 |
DL TOTAL (I) | 219 392.00 | 139 207.00 | | 219 392.00 |
DN Avances conditionnées | 14 575.00 | 32 066.00 | | 14 575.00 |
DO TOTAL (II) | 14 575.00 | 32 066.00 | | 14 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 858.00 | 67 821.00 | | 27 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 549.00 | 101 658.00 | | 1 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 114.00 | 164 318.00 | | 129 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 193.00 | 157 605.00 | | 157 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 715.00 | 491 401.00 | | 315 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 682.00 | 662 674.00 | | 549 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 070.00 | | 8 361.00 | 865 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 558.00 | 855 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 4 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 808.00 | 850 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 714.00 | | | 7 714.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 856 856.00 | | 8 361.00 | 856 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 254.00 | 54 406.00 | 17 507.00 | 685 254.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 145.00 | 538.00 | 2 750.00 | 6 145.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 679 109.00 | 53 868.00 | 14 757.00 | 679 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 114.00 | 129 114.00 | | 129 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 156.00 | 89 156.00 | | 89 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 050.00 | 47 050.00 | | 47 050.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 24 165.00 | | | 24 165.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VB T. V. A. | 6 540.00 | | | 6 540.00 |
VC Groupe et associés | 7 490.00 | | | 7 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 258.00 | 27 258.00 | | 27 258.00 |
VI Groupe et associés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 962.00 | | | 39 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
VP Divers | 70.00 | | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 829.00 | | | 5 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 079.00 | 47 579.00 | 500.00 | 48 079.00 |
VW T.V.A. | 6 999.00 | 6 999.00 | | 6 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 715.00 | 315 715.00 | | 315 715.00 |