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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 964.00 | 4 471.00 | 493.00 | 4 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 444 023.00 | 411 078.00 | 32 944.00 | 444 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 490.00 | 363 486.00 | 76 004.00 | 439 490.00 |
BF Prêts | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 856.00 | 779 035.00 | 110 820.00 | 889 856.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 285.00 | | 27 285.00 | 27 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 852.00 | | 62 852.00 | 62 852.00 |
BZ Autres créances | 53 848.00 | | 53 848.00 | 53 848.00 |
CF Disponibilités | 320 095.00 | | 320 095.00 | 320 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 740.00 | | 5 740.00 | 5 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 820.00 | | 469 820.00 | 469 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 676.00 | 779 035.00 | 580 640.00 | 1 359 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 142.00 | 10 957.00 | | 11 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 529.00 | 200 184.00 | | 205 529.00 |
DL TOTAL (I) | 224 920.00 | 219 392.00 | | 224 920.00 |
DN Avances conditionnées | | 14 575.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 14 575.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 923.00 | 27 858.00 | | 67 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 690.00 | 1 549.00 | | 2 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 532.00 | 129 114.00 | | 153 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 576.00 | 157 193.00 | | 131 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 720.00 | 315 715.00 | | 355 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 640.00 | 549 682.00 | | 580 640.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 463 886.00 | | 2 463 886.00 | 2 463 886.00 |
FG Production vendue services | 142 758.00 | | 142 758.00 | 142 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 606 644.00 | | 2 606 644.00 | 2 606 644.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 956.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 642 067.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 069.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 763.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 606.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 863.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 615 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 882.00 | |
GE Autres charges | | | 129 919.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 385 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 256 359.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 575.00 | 17 619.00 | | 14 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 575.00 | 17 619.00 | | 14 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584.00 | 1 570.00 | | 1 584.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 584.00 | 1 621.00 | | 1 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 991.00 | 15 998.00 | | 12 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 692.00 | 66 580.00 | | 59 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 656 642.00 | 2 514 376.00 | | 2 656 642.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 451 113.00 | 2 314 192.00 | | 2 451 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 529.00 | 200 184.00 | | 205 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 855 873.00 | | 33 984.00 | 855 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 379.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 889 856.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 883 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 850 409.00 | | 33 105.00 | 850 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 879.00 | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 722 153.00 | 56 882.00 | | 722 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 933.00 | 538.00 | | 3 933.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 220.00 | 56 344.00 | | 718 220.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 532.00 | 153 532.00 | | 153 532.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 832.00 | 53 832.00 | | 53 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 790.00 | 48 790.00 | | 48 790.00 |
UP Prêts | 879.00 | 879.00 | | 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 62 852.00 | 62 852.00 | | 62 852.00 |
VB T. V. A. | 13 449.00 | 13 449.00 | | 13 449.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 645.00 | 41 645.00 | | 41 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 277.00 | 11 662.00 | 14 615.00 | 26 277.00 |
VI Groupe et associés | 2 690.00 | 2 690.00 | | 2 690.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 963.00 | | | 35 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 996.00 | 31 996.00 | | 31 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 819.00 | 123 319.00 | 500.00 | 123 819.00 |
VW T.V.A. | 11 990.00 | 11 990.00 | | 11 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 720.00 | 341 105.00 | 14 615.00 | 355 720.00 |