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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 005 239.00 | 482 459.00 | 522 781.00 | 1 005 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 455.00 | 398 821.00 | 42 634.00 | 441 455.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 452 159.00 | 886 244.00 | 565 915.00 | 1 452 159.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 412.00 | | 30 412.00 | 30 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 449.00 | | 9 449.00 | 9 449.00 |
BZ Autres créances | 71 319.00 | | 71 319.00 | 71 319.00 |
CF Disponibilités | 485 039.00 | | 485 039.00 | 485 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 353.00 | | 6 353.00 | 6 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 573.00 | | 602 573.00 | 602 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 054 731.00 | 886 244.00 | 1 168 487.00 | 2 054 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 223.00 | 205 529.00 | | 57 223.00 |
DL TOTAL (I) | 76 615.00 | 224 920.00 | | 76 615.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 568 675.00 | 67 923.00 | | 568 675.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 510.00 | 2 690.00 | | 209 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 392.00 | 153 532.00 | | 135 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 296.00 | 131 576.00 | | 178 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 091 873.00 | 355 721.00 | | 1 091 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 487.00 | 580 641.00 | | 1 168 487.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 569 543.00 | | 2 569 543.00 | 2 569 543.00 |
FG Production vendue services | 120 393.00 | | 120 393.00 | 120 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 936.00 | | 2 689 936.00 | 2 689 936.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 721 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 706.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 698 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -725.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 802 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 722 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 209.00 | |
GE Autres charges | | | 132 198.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 642 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 378.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 071.00 | 14 575.00 | | 7 071.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 071.00 | 14 575.00 | | 7 071.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 243.00 | 1 584.00 | | 2 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 243.00 | 1 584.00 | | 2 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 828.00 | 12 991.00 | | 4 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 962.00 | 59 692.00 | | 16 962.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 728 426.00 | 2 656 642.00 | | 2 728 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 671 203.00 | 2 451 113.00 | | 2 671 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 223.00 | 205 529.00 | | 57 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 856.00 | | 563 182.00 | 889 856.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 879.00 | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 879.00 | 1 452 159.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 446 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 883 513.00 | | 563 182.00 | 883 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779 035.00 | 107 209.00 | | 779 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 471.00 | 493.00 | | 4 471.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 564.00 | 106 716.00 | | 774 564.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 392.00 | 135 392.00 | | 135 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 218.00 | 108 218.00 | | 108 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 032.00 | 53 032.00 | | 53 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 449.00 | 9 449.00 | | 9 449.00 |
VB T. V. A. | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 568 075.00 | 115 036.00 | 453 039.00 | 568 075.00 |
VI Groupe et associés | 209 510.00 | 209 510.00 | | 209 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 562.00 | | | 88 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 681.00 | 43 681.00 | | 43 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 353.00 | 6 353.00 | | 6 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 621.00 | 87 121.00 | 500.00 | 87 621.00 |
VW T.V.A. | 14 229.00 | 14 229.00 | | 14 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 091 873.00 | 638 834.00 | 453 039.00 | 1 091 873.00 |