| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 873 512.00 | 449 276.00 | 424 236.00 | 873 512.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 337 063.00 | 297 586.00 | 39 477.00 | 337 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 039.00 | 751 826.00 | 464 213.00 | 1 216 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 855.00 | | 31 855.00 | 31 855.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 643.00 | | 35 643.00 | 35 643.00 |
BZ Autres créances | 74 118.00 | | 74 118.00 | 74 118.00 |
CF Disponibilités | 928 524.00 | | 928 524.00 | 928 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 090.00 | | 5 090.00 | 5 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 230.00 | | 1 075 230.00 | 1 075 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 291 269.00 | 751 826.00 | 1 539 443.00 | 2 291 269.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 4 763.00 | 18 365.00 | | 4 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 073.00 | 186 399.00 | | 385 073.00 |
DL TOTAL (I) | 398 086.00 | 213 013.00 | | 398 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 598 326.00 | 710 914.00 | | 598 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 241.00 | 54 134.00 | | 204 241.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 747.00 | 109 848.00 | | 139 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 199 042.00 | 131 657.00 | | 199 042.00 |
EA Autres dettes | | 27 073.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 141 357.00 | 1 033 627.00 | | 1 141 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 443.00 | 1 246 641.00 | | 1 539 443.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 463 315.00 | | 2 463 315.00 | 2 463 315.00 |
FG Production vendue services | 97 232.00 | | 97 232.00 | 97 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 560 547.00 | | 2 560 547.00 | 2 560 547.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 015.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 802 522.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 755 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 618 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 495.00 | |
GE Autres charges | | | 127 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336 850.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 465 672.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 456 412.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 940.00 | 3 379.00 | | 2 940.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 940.00 | 3 379.00 | | 2 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 914.00 | 1 684.00 | | 5 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 914.00 | 1 913.00 | | 5 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 974.00 | 1 466.00 | | -2 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 365.00 | 48 648.00 | | 68 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 462.00 | 2 315 313.00 | | 2 805 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 420 389.00 | 2 128 914.00 | | 2 420 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 073.00 | 186 399.00 | | 385 073.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 899.00 | | 52 140.00 | 1 163 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 210 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 158 435.00 | | 52 140.00 | 1 158 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 633 331.00 | 118 495.00 | | 633 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 367.00 | 118 495.00 | | 628 367.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 747.00 | 139 747.00 | | 139 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 724.00 | 108 724.00 | | 108 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 460.00 | 16 460.00 | | 16 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 634.00 | 54 634.00 | | 54 634.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 35 643.00 | 35 643.00 | | 35 643.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 36 192.00 | 36 192.00 | | 36 192.00 |
VB T. V. A. | 22 888.00 | 22 888.00 | | 22 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 597 726.00 | 169 241.00 | 428 485.00 | 597 726.00 |
VI Groupe et associés | 204 241.00 | 204 241.00 | | 204 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 588.00 | | | 112 588.00 |
VP Divers | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 744.00 | 14 744.00 | | 14 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 351.00 | 114 851.00 | 500.00 | 115 351.00 |
VW T.V.A. | 14 766.00 | 14 766.00 | | 14 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 141 357.00 | 712 872.00 | 428 485.00 | 1 141 357.00 |