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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 964.00 | 4 964.00 | | 4 964.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 856 865.00 | 344 420.00 | 512 445.00 | 856 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 570.00 | 283 947.00 | 17 622.00 | 301 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 899.00 | 633 331.00 | 530 567.00 | 1 163 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 880.00 | | 25 880.00 | 25 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 752.00 | | 58 752.00 | 58 752.00 |
BZ Autres créances | 146 776.00 | | 146 776.00 | 146 776.00 |
CF Disponibilités | 481 432.00 | | 481 432.00 | 481 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 233.00 | | 3 233.00 | 3 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 716 073.00 | | 716 073.00 | 716 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 879 972.00 | 633 331.00 | 1 246 641.00 | 1 879 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 18 365.00 | 11 142.00 | | 18 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 399.00 | 57 223.00 | | 186 399.00 |
DL TOTAL (I) | 213 013.00 | 76 615.00 | | 213 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 914.00 | 568 675.00 | | 710 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 134.00 | 209 510.00 | | 54 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 848.00 | 135 392.00 | | 109 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 657.00 | 178 296.00 | | 131 657.00 |
EA Autres dettes | 27 073.00 | | | 27 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 033 627.00 | 1 091 873.00 | | 1 033 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 641.00 | 1 168 487.00 | | 1 246 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 119 391.00 | | 2 119 391.00 | 2 119 391.00 |
FG Production vendue services | 105 519.00 | 10 383.00 | 115 902.00 | 105 519.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 224 910.00 | 10 383.00 | 2 235 293.00 | 2 224 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 890.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 476.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 275.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 934.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 741.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 573 356.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 791.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | -13 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 356.00 | |
GE Autres charges | | | 112 990.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 069 545.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 242 389.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 233 580.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 379.00 | 7 071.00 | | 3 379.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 379.00 | 7 071.00 | | 3 379.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 684.00 | 2 243.00 | | 1 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 913.00 | 2 243.00 | | 1 913.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 466.00 | 4 828.00 | | 1 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 648.00 | 16 962.00 | | 48 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 315 313.00 | 2 728 426.00 | | 2 315 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 128 914.00 | 2 671 203.00 | | 2 128 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 399.00 | 57 223.00 | | 186 399.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 159.00 | | 102 238.00 | 1 452 159.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 498.00 | 1 163 899.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 390 498.00 | 1 158 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 446 695.00 | | 102 238.00 | 1 446 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 886 244.00 | 137 357.00 | 390 270.00 | 886 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 964.00 | | | 4 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 280.00 | 137 357.00 | 390 270.00 | 881 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 848.00 | 109 848.00 | | 109 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 821.00 | 63 821.00 | | 63 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 064.00 | 32 064.00 | | 32 064.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 883.00 | 27 883.00 | | 27 883.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 073.00 | 27 073.00 | | 27 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 58 752.00 | 58 752.00 | | 58 752.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41 528.00 | 41 528.00 | | 41 528.00 |
VB T. V. A. | 9 071.00 | 9 071.00 | | 9 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 314.00 | 710 314.00 | | 710 314.00 |
VI Groupe et associés | 54 134.00 | 54 134.00 | | 54 134.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 760.00 | | | 57 760.00 |
VP Divers | 52 940.00 | 52 940.00 | | 52 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 236.00 | 43 236.00 | | 43 236.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 233.00 | 3 233.00 | | 3 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 261.00 | 208 761.00 | 500.00 | 209 261.00 |
VW T.V.A. | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 033 627.00 | 1 033 627.00 | | 1 033 627.00 |