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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 067.00 | 7 340.00 | 1 727.00 | 9 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 388.00 | 41 666.00 | 21 722.00 | 63 388.00 |
BD Autres titres immobilisés | 454.00 | | 454.00 | 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 710.00 | | 5 710.00 | 5 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 974.00 | 49 006.00 | 34 968.00 | 83 974.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 857.00 | | 65 857.00 | 65 857.00 |
BZ Autres créances | 34 632.00 | | 34 632.00 | 34 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 265 242.00 | | 2 265 242.00 | 2 265 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 368.00 | | 18 368.00 | 18 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 384 345.00 | | 2 384 345.00 | 2 384 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 468 319.00 | 49 006.00 | 2 419 313.00 | 2 468 319.00 |
CU Autres participations | 5 355.00 | | 5 355.00 | 5 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 184.00 | 38 895.00 | | 7 184.00 |
DL TOTAL (I) | 40 800.00 | 72 511.00 | | 40 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 703.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 339.00 | 4 410.00 | | 31 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 787.00 | 12 947.00 | | 13 787.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 467.00 | 120 929.00 | | 101 467.00 |
EA Autres dettes | 2 228 681.00 | 1 603 684.00 | | 2 228 681.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 378 514.00 | 1 744 673.00 | | 2 378 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 419 313.00 | 1 817 184.00 | | 2 419 313.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 804 477.00 | | 804 477.00 | 804 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 477.00 | | 804 477.00 | 804 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 187.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 808.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 461 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 457.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 410.00 | | | 4 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 33.00 | | 70.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 396.00 | | | 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 466.00 | 33.00 | | 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 944.00 | -33.00 | | 3 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 732.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 879 367.00 | 911 382.00 | | 879 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 183.00 | 872 487.00 | | 872 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 184.00 | 38 895.00 | | 7 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 339.00 | 31 339.00 | | 31 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 228 681.00 | 2 228 681.00 | | 2 228 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 467.00 | 101 467.00 | | 101 467.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 567.00 | 118 857.00 | 5 710.00 | 124 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 274.00 | 2 375 274.00 | | 2 375 274.00 |