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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
AH Fonds commercial | 77 217.00 | | 77 217.00 | 77 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 898.00 | 68 066.00 | 14 832.00 | 82 898.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 070.00 | 77 133.00 | 98 936.00 | 176 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 303.00 | | 67 303.00 | 67 303.00 |
BZ Autres créances | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 3 687 236.00 | | 3 687 236.00 | 3 687 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 877 030.00 | | 3 877 030.00 | 3 877 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 053 099.00 | 77 133.00 | 3 975 966.00 | 4 053 099.00 |
CU Autres participations | 978.00 | | 978.00 | 978.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 44 283.00 | 18 800.00 | | 44 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 473.00 | 25 484.00 | | 48 473.00 |
DL TOTAL (I) | 114 756.00 | 66 283.00 | | 114 756.00 |
DP Provisions pour risques | | 15 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 778.00 | 18 794.00 | | 84 778.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 248.00 | 31 843.00 | | 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 251.00 | 33 500.00 | | 42 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 576.00 | 96 339.00 | | 120 576.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 808.00 | | | 37 808.00 |
EA Autres dettes | 3 575 548.00 | 2 248 404.00 | | 3 575 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 861 210.00 | 2 428 880.00 | | 3 861 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 975 966.00 | 2 510 163.00 | | 3 975 966.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 292.00 | 287.00 | | 292.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 248.00 | | | 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 102 885.00 | | 1 102 885.00 | 1 102 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 102 885.00 | | 1 102 885.00 | 1 102 885.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 542.00 | |
FQ Autres produits | | | 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 165 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 385.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 596 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 247.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 111 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 033.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 945.00 | 623.00 | | 1 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 322.00 | 623.00 | | 6 322.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 882.00 | -623.00 | | -1 882.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 604.00 | -1 980.00 | | 9 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 176 180.00 | 1 036 101.00 | | 1 176 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 127 706.00 | 1 010 618.00 | | 1 127 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 473.00 | 25 484.00 | | 48 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 251.00 | 42 251.00 | | 42 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 576.00 | 120 576.00 | | 120 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 37 808.00 | 37 808.00 | | 37 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 575 548.00 | 3 575 548.00 | | 3 575 548.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 778.00 | 18 857.00 | 45 782.00 | 84 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 043.00 | 99 043.00 | | 99 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 930.00 | 99 043.00 | 5 886.00 | 104 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 861 210.00 | 3 795 289.00 | 45 782.00 | 3 861 210.00 |