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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 323.00 | 7 962.00 | 361.00 | 8 323.00 |
028 Immobilisations corporelles | 2 192.00 | 1 628.00 | 563.00 | 2 192.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 514.00 | 9 590.00 | 924.00 | 10 514.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 174.00 | | 6 174.00 | 6 174.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 408.00 | | 408.00 | 408.00 |
072 Créances – Autres | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
084 Disponibilités | 21 459.00 | | 21 459.00 | 21 459.00 |
092 Charges constatées d’avance | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 884.00 | | 28 884.00 | 28 884.00 |
110 Total général Actif | 39 398.00 | 9 590.00 | 29 808.00 | 39 398.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 900.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 300.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 862.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 509.00 | |
180 Total général Passif | | | 29 808.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 958.00 | 2 362.00 | | 4 958.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 591.00 | 29 919.00 | | 46 591.00 |
222 Production stockée | -135.00 | 3 533.00 | | -135.00 |
230 Autres produits | | 13.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 415.00 | 35 827.00 | | 51 415.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 744.00 | 3 869.00 | | 3 744.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 332.00 | -576.00 | | -1 332.00 |
242 Autres charges externes. | 13 625.00 | 7 695.00 | | 13 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 262.00 | 1 760.00 | | 2 262.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 750.00 | 9 300.00 | | 16 750.00 |
252 Charges sociales | 9 453.00 | 6 954.00 | | 9 453.00 |
254 Dotations aux amortissements | 977.00 | 730.00 | | 977.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 45 481.00 | 29 733.00 | | 45 481.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 934.00 | 6 095.00 | | 5 934.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | 48.00 | | 58.00 |
300 Charges exceptionnelles | 93.00 | | | 93.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 900.00 | 6 143.00 | | 5 900.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 539.00 | | | 539.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 166.00 | | | 166.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 548.00 | | | 548.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 135.00 | | | 1 135.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 93.00 | | | 93.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -93.00 | | | -93.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 267.00 | | | 9 267.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 638.00 | | | 2 638.00 |