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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 896.00 | 9 225.00 | 671.00 | 9 896.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 569.00 | 3 438.00 | 1 131.00 | 4 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 465.00 | 12 664.00 | 1 801.00 | 14 465.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 289.00 | | 10 289.00 | 10 289.00 |
072 Créances – Autres | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
084 Disponibilités | 10 897.00 | | 10 897.00 | 10 897.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 636.00 | | 30 636.00 | 30 636.00 |
110 Total général Actif | 45 101.00 | 12 664.00 | 32 437.00 | 45 101.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 225.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 625.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 644.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 412.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 23 813.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 929.00 | 5 778.00 | | 3 929.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 47 765.00 | 31 820.00 | | 47 765.00 |
222 Production stockée | -1 072.00 | 3 388.00 | | -1 072.00 |
230 Autres produits | | 25.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 623.00 | 41 010.00 | | 50 623.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 418.00 | 4 125.00 | | 1 418.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -792.00 | 79.00 | | -792.00 |
242 Autres charges externes. | 9 060.00 | 7 255.00 | | 9 060.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 241.00 | 2 341.00 | | 3 241.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 100.00 | 18 000.00 | | 17 100.00 |
252 Charges sociales | 14 774.00 | 7 165.00 | | 14 774.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 595.00 | 1 478.00 | | 1 595.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 399.00 | 40 443.00 | | 46 399.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 225.00 | 567.00 | | 4 225.00 |
280 Produits financiers | | 26.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 4 225.00 | 592.00 | | 4 225.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 856.00 | | | 856.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 609.00 | | | 13 609.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 856.00 | | | 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 517.00 | | | 9 517.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 243.00 | | | 1 243.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 4.00 | | | 4.00 |