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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 723.00 | 9 527.00 | 196.00 | 9 723.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 569.00 | 4 569.00 | | 4 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 291.00 | 14 095.00 | 196.00 | 14 291.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
072 Créances – Autres | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
084 Disponibilités | 12 983.00 | | 12 983.00 | 12 983.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 210.00 | | 32 210.00 | 32 210.00 |
110 Total général Actif | 46 502.00 | 14 095.00 | 32 406.00 | 46 502.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 710.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 283.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 24 296.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 406.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 341.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 46 879.00 | | | 46 879.00 |
222 Production stockée | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 531.00 | | | 50 531.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -780.00 | | | -780.00 |
242 Autres charges externes. | 6 420.00 | | | 6 420.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
252 Charges sociales | 13 620.00 | | | 13 620.00 |
254 Dotations aux amortissements | 747.00 | | | 747.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 844.00 | | | 46 844.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 687.00 | | | 3 687.00 |
280 Produits financiers | 23.00 | | | 23.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 710.00 | | | 3 710.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 341.00 | | | 341.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 341.00 | | | 341.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 715.00 | | | 9 715.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 841.00 | | | 841.00 |