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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 382.00 | 9 007.00 | 374.00 | 9 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 569.00 | 4 341.00 | 228.00 | 4 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 951.00 | 13 348.00 | 603.00 | 13 951.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 672.00 | | 10 672.00 | 10 672.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
072 Créances – Autres | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
084 Disponibilités | 13 042.00 | | 13 042.00 | 13 042.00 |
092 Charges constatées d’avance | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 301.00 | | 25 301.00 | 25 301.00 |
110 Total général Actif | 39 251.00 | 13 348.00 | 25 903.00 | 39 251.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 415.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 815.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 113.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 543.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 25 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 913.00 | 3 929.00 | | 4 913.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 28 205.00 | 47 765.00 | | 28 205.00 |
222 Production stockée | 1 857.00 | -1 072.00 | | 1 857.00 |
230 Autres produits | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 37 977.00 | 50 623.00 | | 37 977.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 719.00 | 1 418.00 | | 2 719.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 387.00 | -792.00 | | 387.00 |
242 Autres charges externes. | 7 358.00 | 9 060.00 | | 7 358.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 114.00 | 3 241.00 | | 2 114.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 700.00 | 17 100.00 | | 11 700.00 |
252 Charges sociales | 6 085.00 | 14 774.00 | | 6 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 199.00 | 1 595.00 | | 1 199.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 31 562.00 | 46 399.00 | | 31 562.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 415.00 | 4 225.00 | | 6 415.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 415.00 | 4 225.00 | | 6 415.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | -514.00 | | | -514.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 465.00 | | | 14 465.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 514.00 | | | 514.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 352.00 | | | 6 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 990.00 | | | 990.00 |