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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 040.00 | 8 606.00 | 434.00 | 9 040.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 569.00 | 2 462.00 | 2 107.00 | 4 569.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 609.00 | 11 068.00 | 2 540.00 | 13 609.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 302.00 | | 302.00 | 302.00 |
072 Créances – Autres | 3 952.00 | | 3 952.00 | 3 952.00 |
084 Disponibilités | 6 496.00 | | 6 496.00 | 6 496.00 |
092 Charges constatées d’avance | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 768.00 | | 20 768.00 | 20 768.00 |
110 Total général Actif | 34 376.00 | 11 068.00 | 23 308.00 | 34 376.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 992.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 974.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 701.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 596.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 18 315.00 | |
180 Total général Passif | | | 23 308.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 094.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 778.00 | 4 958.00 | | 5 778.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 820.00 | 46 591.00 | | 31 820.00 |
222 Production stockée | 3 388.00 | -135.00 | | 3 388.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 41 010.00 | 51 415.00 | | 41 010.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 125.00 | 3 744.00 | | 4 125.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 79.00 | -1 332.00 | | 79.00 |
242 Autres charges externes. | 7 255.00 | 13 625.00 | | 7 255.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 341.00 | 2 262.00 | | 2 341.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 000.00 | 16 750.00 | | 18 000.00 |
252 Charges sociales | 7 165.00 | 9 453.00 | | 7 165.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 478.00 | 977.00 | | 1 478.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 40 443.00 | 45 481.00 | | 40 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 567.00 | 5 934.00 | | 567.00 |
280 Produits financiers | 26.00 | 58.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 93.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 592.00 | 5 900.00 | | 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 717.00 | | | 717.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 377.00 | | | 2 377.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 514.00 | | | 10 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 6 399.00 | | | 6 399.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 219.00 | | | 1 219.00 |