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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
AN Terrains | 7 835 420.00 | | 7 835 420.00 | 7 835 420.00 |
AP Constructions | 72 848 880.00 | 22 752 804.00 | 50 096 077.00 | 72 848 880.00 |
AV Immobilisations en cours | 590 633.00 | | 590 633.00 | 590 633.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 276 683.00 | 22 754 554.00 | 58 522 130.00 | 81 276 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 097.00 | | 101 097.00 | 101 097.00 |
BZ Autres créances | 990 103.00 | | 990 103.00 | 990 103.00 |
CF Disponibilités | 761 080.00 | | 761 080.00 | 761 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 852 280.00 | | 1 852 280.00 | 1 852 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 83 396 432.00 | 22 754 554.00 | 60 641 878.00 | 83 396 432.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 267 468.00 | | 267 468.00 | 267 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 986 776.00 | 10 091 200.00 | | 26 986 776.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 622 053.00 | 1 185 194.00 | | 1 622 053.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 739.00 | 19 493 910.00 | | 739.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 616 248.00 | -2 645 988.00 | | -1 616 248.00 |
DL TOTAL (I) | 26 993 320.00 | 28 124 316.00 | | 26 993 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 024 809.00 | 31 095 149.00 | | 31 024 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 866.00 | 779 545.00 | | 345 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 885 774.00 | 597 373.00 | | 885 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101 932.00 | 1 647 818.00 | | 1 101 932.00 |
EA Autres dettes | 290 179.00 | 166 051.00 | | 290 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 648 559.00 | 34 285 937.00 | | 33 648 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 641 878.00 | 62 410 252.00 | | 60 641 878.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 158 222.00 | 2 310 262.00 | | 2 158 222.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 71 330.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 032 103.00 | -38 311.00 | 2 993 792.00 | 3 032 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 032 103.00 | -38 311.00 | 2 993 792.00 | 3 032 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 372 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 366 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 309 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 463 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 691 256.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 464 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 097 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 511 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 511 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -511 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 609 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 783.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 567.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 350.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 600.00 | 40 350.00 | | -6 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 366 421.00 | 4 781 209.00 | | 4 366 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 982 669.00 | 7 427 197.00 | | 5 982 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 616 248.00 | -2 645 988.00 | | -1 616 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 686 051.00 | | 590 633.00 | 80 686 051.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 276 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 274 933.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 684 301.00 | | 590 633.00 | 80 684 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 118 513.00 | 2 636 041.00 | | 20 118 513.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 116 763.00 | 2 636 041.00 | | 20 116 763.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 776.00 | 11 776.00 | | 11 776.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 885 774.00 | 885 774.00 | | 885 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 970 676.00 | 485 339.00 | 485 337.00 | 970 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 179.00 | 290 179.00 | | 290 179.00 |
UX Autres créances clients | 101 097.00 | | | 101 097.00 |
VB T. V. A. | 207 958.00 | | | 207 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 024 809.00 | 19 809.00 | | 31 024 809.00 |
VI Groupe et associés | 334 089.00 | 334 089.00 | | 334 089.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 314.00 | | | 314.00 |
VP Divers | 570.00 | | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 781 261.00 | | | 781 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 201.00 | 1 091 201.00 | | 1 091 201.00 |
VW T.V.A. | 131 256.00 | 131 256.00 | | 131 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 648 559.00 | 2 158 222.00 | 485 337.00 | 33 648 559.00 |